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| 工银货币A(482002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 669058 | ||||||||
| 基金代码 | 482002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信2016年12月31日货币型基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2016年12月31日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 产品收益增长线 2016-12-31 000528 工银薪金货币A 5,232,465,316.94 0.7871 0.7871 2.907 2016-12-31 000677 工银现金货币 4,534,239,814.68 1.0565 1.0565 3.492 2016-12-31 000716 工银薪金货币B 36,273,132,348.08 0.8554 0.8554 3.162 2016-12-31 000760 财富货币A 1,132,206,301.59 1.0777 1.0777 3.895 2016-12-31 000848 工银添益快线货币 8,310,069,844.23 1.1606 1.1606 3.851 2016-12-31 002679 工银安盈货币A 6,529.46 1.1026 1.1026 3.405 2016-12-31 002680 工银安盈货币B 13,300,000,000.00 1.1574 1.1574 3.623 2016-12-31 002722 财富货币B 8,669,162,850.79 1.1433 1.1433 4.145 2016-12-31 003752 工银如意货币A 1,404,826.81 1.1614 1.1614 3.205 2016-12-31 003753 工银如意货币B 2,200,739,266.74 1.227 1.227 3.444 2016-12-31 482002 工银货币 115,202,263,922.09 1.0115 1.0115 3.718 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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