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| 嘉合货币A(001232) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 668645 | ||||||||
| 基金代码 | 001232 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2016年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金2016年年度最后一个市场交易日（2016年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1、 2016年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 嘉合磐石A 49,996,050.76 1.101 1.101 嘉合磐石C 1,053,525.41 1.079 1.079 2、 2016年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7日年化收益率（按日结转） 嘉合货币A 337,216,366.14 1.0000 0.6864 28.095% 嘉合货币B 2,698,370,206.67 1.0000 0.7519 28.365% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2016年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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