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| 中欧时代先锋股票A(001938) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 668433 | ||||||||
| 基金代码 | 001938 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2016年12月31日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 166001 中欧新趋势混合（ LOF）A 3,645,917,813.01 1.0290 1.7210 001881 中欧新趋势混合（ LOF）E 240,205,534.01 1.0822 1.7292 166002 中欧新蓝筹混合 A 3,163,635,304.09 1.4383 2.5173 001885 中欧新蓝筹混合 E 11,812,157.20 1.4182 2.5272 166003 中欧稳健收益债券 A 419,390,703.89 1.0423 1.3558 166004 中欧稳健收益债券 C 21,278,488.59 1.0378 1.3198 166005 中欧价值发现混合 A 2,193,916,000.66 2.222 2.222 001882 中欧价值发现混合 E 10,754,172.57 2.248 2.248 166006 中欧行业成长混合（ LOF）A 1,776,161,328.96 0.9854 1.1494 001886 中欧行业成长混合（ LOF）E 893,507.63 0.9927 1.1567 166007 中欧沪深 300 指数增强（ LOF）A 66,112,363.19 1.1753 1.2203 001884 中欧沪深 300 指数增强（ LOF）E 748,336.55 1.1766 1.2216 166008 中欧增强回报债券（ LOF）A 1,080,066,563.96 1.0135 1.4129 001889 中欧增强回报债券（ LOF）E 5,677,279.93 1.0088 1.4128 166009 中欧新动力混合（ LOF）A 2,499,561,435.50 1.9910 2.4920 001883 中欧新动力混合（ LOF）E 4,414,822.91 1.9994 2.5004 166010 中欧鼎利分级债券 364,894,159.58 1.281 1.396 150039 中欧鼎利分级债券 A - 1.102 1.230 150040 中欧鼎利分级债券 B - 1.699 1.783 166011 中欧盛世成长混合 (LOF)A 3,502,035,356.89 1.210 2.439 001888 中欧盛世成长混合 (LOF)E 17,322,615.04 1.213 2.442 166012 中欧信用增利债券（ LOF）C 66,301,521.57 1.0388 1.2288 002591 中欧信用增利债券（ LOF）E 516,275,610.02 1.0406 1.2306 166016 中欧纯债债券 (LOF) C 51,163,875.21 1.287 1.325 002592 中欧纯债债券 (LOF) E 402,648,993.81 1.290 1.329 166019 中欧价值智选混合 A 2,082,291,843.77 1.803 2.123 001887 中欧价值智选混合 E 2,041,424.96 1.982 2.332 166020 中欧成长优选混合 A 71,821,971.16 1.011 1.275 001891 中欧成长优选混合 E 160,303,922.75 1.010 1.320 166021 中欧纯债添利分级债券 - 0.990 1.205 166022 中欧纯债添利分级债券 A 1,360,663,584.76 1.003 1.130 150159 中欧纯债添利分级债券 B 1,513,991,158.45 0.978 1.313 000894 中欧睿达定期开放混合 1,035,209,204.45 1.134 1.134 001000 中欧明睿新起点混合 2,555,631,807.22 0.919 0.919 001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 4,224,234.75 1.369 1.369 001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 965,213,456.91 1.084 1.084 001117 中欧精选定期开放混合 A 1,712,931,725.48 0.748 0.748 001890 中欧精选定期开放混合 E 596,489.89 0.751 0.751 001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 2,584,996.18 1.117 1.117 001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 1,540,412,328.81 1.044 1.044 001164 中欧琪和灵活配置混合 A 971,321,438.80 1.103 1.103 001165 中欧琪和灵活配置混合 C 216,835,338.90 1.075 1.075 001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 372,504,116.35 1.117 1.117 001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 2,264,129.85 1.102 1.102 001306 中欧永裕混合 A 3,506,371,696.64 0.878 0.878 001307 中欧永裕混合 C 47,328,959.29 0.866 0.866 001615 中欧睿尚定期开放混合 813,023,152.80 1.039 1.039 001776 中欧兴利债券 5,020,935,916.23 1.039 1.062 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 630,864,684.83 1.191 1.191 001938 中欧时代先锋股票 138,158,292.56 1.075 1.287 001912 中欧强势多策略债券 1,636,376,473.46 1.036 1.036 002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 506,445,536.05 1.0278 1.0278 002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 51,642,125.47 1.0201 1.0201 002013 中欧琪丰灵活配置混合 A 1,203,361,174.88 1.057 1.057 002014 中欧琪丰灵活配置混合 C 163,105.40 1.060 1.060 001963 中欧天禧债券 589,570,380.80 1.024 1.024 001990 中欧数据挖掘混合 401,719,539.96 1.013 1.101 001811 中欧明睿新常态混合 142,578,425.97 0.920 0.920 002532 中欧强盈债券 1,578,833,100.52 1.011 1.011 002478 中欧天添债券 A 158,894,251.92 0.998 1.020 002479 中欧天添债券 C 330,728,946.15 0.995 1.017 001955 中欧养老混合 68,843,495.63 1.058 1.058 002725 中欧强瑞多策略债券 1,986,441,778.90 1.006 1.006 002621 中欧消费主题股票 A 375,605,524.85 0.982 0.982 002697 中欧消费主题股票 C 11,380,294.84 0.990 0.990 003091 中欧强利债券 5,713,977,210.99 0.9887 0.9887 003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A 206,683,729.45 0.9868 0.9868 003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C 549,508,144.09 0.9864 0.9864 003095 中欧医疗健康混合 A 141,668,763.17 0.927 0.927 003096 中欧医疗健康混合 C 27,701,418.90 0.926 0.926 002940 中欧强惠债券 296,835,653.92 0.9894 0.9894 003021 中欧强裕债券 205,021,076.68 0.971 0.971 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 500,675,439.86 0.993 0.993 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 81,504,527.98 0.993 0.993 002961 中欧双利债券 A 1,002,200,293.36 1.003 1.003 002962 中欧双利债券 C 2,095.23 1.003 1.003 003150 中欧睿诚定期开放混合 A 1,143,095,623.44 0.9988 0.9988 003151 中欧睿诚定期开放混合 C 57,758,716.49 0.9985 0.9985 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%) 166014 中欧货币 A 79,123,698.82 0.8375 2.318 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日 166015 中欧货币 B 2,232,129,786.34 0.9031 2.564 002747 中欧货币 C 8,149.02 0.8345 2.301 002748 中欧货币 D 157,065,576.01 0.9031 2.563 001211 中欧滚钱宝货币 2,304,866,177.85 1.1302 4.681 001787 中欧骏盈货币 A 15,895.65 0.8934 3.829 001788 中欧骏盈货币 B 8,150,135,073.09 0.9623 4.085 004039 中欧骏泰货币 1,001,561,612.44 1.2665 4.643 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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