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易方达安心回报债券A(110027)  基金公开信息
流水号 668304
基金代码 110027
公告日期 2017-01-01
编号 1
标题 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
信息全文 截至 2016 年 12 月 31 日，易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下：

基金代码 基金简称 资产净值(单位：元)
000147 易方达高等级信用债债券 491,795,030.80
000147 易方达高等级信用债债券 A 284,514,515.53
000148 易方达高等级信用债债券 C 207,280,515.27
000950 易方达 300 非银联接 1,001,552,017.38
001512 易方达中债 3-5 年期国债指数 214,500,101.79
110011 易方达中小盘混合 1,881,628,827.40
000032 易方达信用债债券 1,500,800,113.43
000032 易方达信用债债券 A 1,263,281,035.98
000033 易方达信用债债券 C 237,519,077.45
110023 易方达医疗行业混合 1,340,252,637.73
502048 易方达上证 50 分级 629,655,382.23
002600 易方达裕景添利 6 个月定期开放债券 3,044,011,811.51
000265 易方达恒久 1 年定期债券 3,242,365,011.88
000265 易方达恒久 1 年定期债券 A 2,943,940,315.68
000266 易方达恒久 1 年定期债券 C 298,424,696.20
161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) 269,645,239.79
161119 易方达中债新综指发起式（LOF）A 240,659,447.93
161120 易方达中债新综指发起式（LOF）C 28,985,791.86
001182 易方达安心回馈混合 729,741,015.36
001018 易方达新经济混合 742,800,614.88
003358 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 1,248,269,481.96
110012 易方达科汇灵活配置混合 5,083,497,068.88
110003 易方达上证 50 指数 8,872,380,617.27
110005 易方达积极成长混合 2,529,909,569.32
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 9,501,817,161.90
110017 易方达增强回报债券 5,167,719,363.44
110017 易方达增强回报债券 A 3,657,074,671.79
110018 易方达增强回报债券 B 1,510,644,691.65
110025 易方达资源行业混合 1,407,108,026.84
110035 易方达双债增强债券 2,856,381,163.98
110035 易方达双债增强债券 A 2,826,331,730.54
110036 易方达双债增强债券 C 30,049,433.44
510580 易方达中证 500ETF 7,210,522.51
161122 易方达生物分级 215,720,224.01
510130 易方达上证中盘 ETF 255,633,664.96
000428 易方达聚盈分级债券型发起式 2,336,346,105.37
003133 易方达裕鑫债券 341,350,108.46 003133 易方达裕鑫债券 A 340,310,717.82
003134 易方达裕鑫债券 C 1,039,390.64
110022 易方达消费行业股票 1,283,598,506.46
001314 易方达新益混合 1,072,911,989.51
001314 易方达新益混合 I 1,038,240,934.16
001315 易方达新益混合 E 34,671,055.35
000603 易方达创新驱动混合 3,118,188,378.63
001437 易方达瑞享混合 191,299,389.85
001437 易方达瑞享混合 I 115,881,377.23
001438 易方达瑞享混合 E 75,418,012.62
000307 易方达黄金 ETF 联接 1,342,529,194.11
000307 易方达黄金 ETF 联接 A 1,292,367,209.53
002963 易方达黄金 ETF 联接 C 50,161,984.58
510310 易方达沪深 300ETF 发起式 3,671,206,283.17
512010 易方达 300 医药 ETF 33,828,624.01
001475 易方达国防军工混合 4,592,957,830.91
001285 易方达新鑫混合 716,484,652.53
001285 易方达新鑫混合 I 714,437,354.84
001286 易方达新鑫混合 E 2,047,297.69
159915 易方达创业板 ETF 5,266,230,336.90
110015 易方达行业领先混合 583,466,486.89
110019 易方达深证 100ETF 联接 1,706,970,977.00
003839 易方达瑞通混合 398,150,648.05
003839 易方达瑞通混合 A 397,897,357.46
003840 易方达瑞通混合 C 253,290.59
502006 易方达国企改革分级 591,564,246.55
001342 易方达新享混合 482,456,127.91
001342 易方达新享混合 A 278,449,724.67
001343 易方达新享混合 C 204,006,403.24
110027 易方达安心回报债券 4,215,166,727.76
110027 易方达安心回报债券 A 2,096,013,428.06
110028 易方达安心回报债券 B 2,119,153,299.70
112002 易方达策略成长二号混合 1,252,806,860.29
502010 易方达证券公司分级 344,862,499.64
001373 易方达新丝路混合 12,023,992,112.02
161123 易方达重组分级 1,995,357,934.95
001433 易方达瑞景混合 114,334,215.57
000205 易方达投资级信用债债券 1,383,035,566.78
000205 易方达投资级信用债债券 A 1,132,255,201.00
000206 易方达投资级信用债债券 C 250,780,365.78
002969 易方达丰和债券 4,237,153,084.80
001076 易方达改革红利混合 1,688,495,567.92
502003 易方达军工分级 638,616,286.64 161121 易方达银行分级 394,855,632.96
001443 易方达瑞选混合 965,002,903.59
001443 易方达瑞选混合 I 678,174,891.04
001444 易方达瑞选混合 E 286,828,012.55
000171 易方达裕丰回报债券 2,890,642,818.50
110010 易方达价值成长混合 5,526,179,946.09
159934 易方达黄金 ETF 1,972,171,183.06
001136 易方达裕如混合 3,474,072,386.73
161117 易方达永旭定期开放债券 1,756,343,698.45
161118 易方达中小板指数分级 306,708,657.47
110002 易方达策略成长混合 1,480,045,587.80
001769 易方达瑞惠混合发起式 49,491,348,485.69
001216 易方达新收益混和 1,490,507,709.15
001216 易方达新收益混合 A 1,485,266,807.54
001217 易方达新收益混合 C 5,240,901.61
001184 易方达新常态混合 5,004,974,869.60
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 7,033,977,536.94
110001 易方达平稳增长混合 2,029,559,858.79
000436 易方达裕惠定开混合发起式 3,321,883,155.31
110009 易方达价值精选混合 2,797,602,615.75
110021 易方达上证中盘 ETF 联接 209,276,092.68
110026 易方达创业板 ETF 联接 1,076,954,308.75
159901 易方达深证 100ETF 3,522,425,777.88
500056 易方达科瑞封闭 2,562,082,094.38
001802 易方达瑞财混合 1,120,363,251.88
001802 易方达瑞财混合 I 1,119,583,305.00
001803 易方达瑞财混合 E 779,946.88
110020 易方达沪深 300ETF 发起式联接 3,693,641,570.78
000111 易方达纯债 1 年定期开放债券 1,612,614,352.16
000111 易方达纯债 1 年定期开放债券 A 1,532,610,977.15
000112 易方达纯债 1 年定期开放债券 C 80,003,375.01
110013 易方达科翔混合 2,696,036,756.81
001513 易方达信息产业混合 238,723,472.45
001249 易方达新利混合 612,608,878.13
002351 易方达裕祥回报债券 750,194,507.68
110037 易方达纯债债券 1,139,853,919.89
110037 易方达纯债债券 A 998,475,152.07
110038 易方达纯债债券 C 141,378,767.82
003214 易方达富惠纯债债券 4,246,255,085.23
512070 易方达 300 非银 ETF 1,354,218,705.34
110030 易方达沪深 300 量化增强 546,262,781.12
161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 552,644,388.39
003961 易方达瑞程混合 701,456,853.45 003961 易方达瑞程混合 A 701,422,467.69
003962 易方达瑞程混合 C 34,385.76
000189 易方达保本一号混合 4,538,943,650.58
110031 易方达恒生国企联接(QDII) 4,111,360,821.81
110029 易方达科讯混合 6,006,863,623.56
000404 易方达新兴成长混合 992,566,093.48
110007 易方达稳健收益债券 10,169,144,560.08
110007 易方达稳健收益债券 A 2,966,506,607.57
110008 易方达稳健收益债券 B 7,202,637,952.51
000789 易方达龙宝货币 748,217,539.27
000789 易方达龙宝货币 A 734,862,859.62
000790 易方达龙宝货币 B 13,354,679.65
110052 易方达双月利理财债券 428,383,338.77
110052 易方达双月利理财债券 A 355,396,553.73
110053 易方达双月利理财债券 B 72,986,785.04
001010 易方达增金宝货币 15,181,284,112.21
110006 易方达货币 60,099,951,881.28
110006 易方达货币 A 4,018,345,718.21
110016 易方达货币 B 51,533,039,311.78
511800 易方达货币 E 4,548,566,851.29
000359 易方达易理财货币 21,578,704,727.10
000009 易方达天天理财货币 36,691,262,432.80
000009 易方达天天理财货币 A 16,172,983,746.83
000010 易方达天天理财货币 B 18,900,448,406.16
000013 易方达天天理财货币 R 1,617,830,279.81
159001 易方达保证金货币 459,876,600.00
159001 易方达保证金货币 A 307,126,100.00
159002 易方达保证金货币 B 152,750,500.00
000620 易方达现金增利货币 28,791,097,820.37
000620 易方达现金增利货币 A 93,611,015.58
000621 易方达现金增利货币 B 28,697,486,804.79
110050 易方达月月利理财债券 663,341,142.55
110050 易方达月月利理财债券 A 469,529,689.57
110051 易方达月月利理财债券 B 193,811,452.98
000647 易方达财富快线货币 10,298,332,141.98
000647 易方达财富快线货币 A 6,723,239,499.81
000648 易方达财富快线货币 B 450,118,272.65
000920 易方达财富快线货币 Y 3,124,974,369.52
000704 易方达天天增利货币 511,345,584.45
000704 易方达天天增利货币 A 439,833,551.44
000705 易方达天天增利货币 B 71,512,033.01

易方达基金管理有限公司
2017 年 1 月 1 日
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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