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| 长信恒利优势混合(519987) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 66780 | ||||||||
| 基金代码 | 519987 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长信恒利优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2009年5月27日证监许可【2009】439号文核准，自2009年6月26日起向社会公开募集，截止2009年7月24日，募集工作已经顺利结束。 经上海众华沪银会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购额为人民币984,191,353.68元，折合基金份额984,191,353.68份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币294,026.76元，折合基金份额294,026.76份。本次募集认购资金已于2009年7月29日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行开立的基金托管专户。 本次募集有效认购户数为11,241户，按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计984，485，380.44份，已分别计入各基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。（其中，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）于2009年7月22日认购本基金共计20,000,000.00元，认购期利息结转的份额3,500.00份，份额总计20,001,500.00份，占本基金总份额的比例为2.03%，认购费为2000.00元人民币；本基金管理人基金从业人员持有的基金份额总额为712,605.45份，占本基金总份额的比例为0.07%。） 本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金本次募集符合基金合同的生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2009年7月30日获得其书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 根据《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》和《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定开放申购与赎回的具体时间后，本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。 基金份额持有人可到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可通过访问本基金管理人的网站(www.cxfund.com.cn 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2009年7月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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