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| 泰康安益纯债债券A(002528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 667696 | ||||||||
| 基金代码 | 002528 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016-12-31 公告送出日期：2017-01-03 ?基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安益纯债债券 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 002528 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 404,044,925.30 下属各类别基金的基金简称 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C 下属各类别基金的交易代码 002528 002529 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 403,972,765.17 72,160.13 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 0.993 1.127 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 0.993 1.127 ???? |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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