最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康丰盈债券A(002986) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 667657 | ||||||||
| 基金代码 | 002986 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康丰盈债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2016-12-31 公告送出日期： 2017-01-03 ?基金名称 泰康丰盈债券型证券投资基金 基金简称 泰康丰盈债券 基金主代码 002986 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单位：人民币元） 774,051,480.21 基金份额净值（单位：人民币元） 0.9925 基金份额累计净值（单位：人民币元） 0.9925 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |