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| 华润元大润鑫债券A(003418) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 667496 | ||||||||
| 基金代码 | 003418 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2016年12月31日的净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 31,416,741.01 1.796 1.796 000522 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 51,384,335.25 1.436 1.436 000646 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 58,508,167.00 1.372 1.372 000835 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 97,990,131.48 1.293 1.293 001212 华润元大稳健收益债券型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 43,047,045.98 0.995 1.004 001213 华润元大稳健收益债券型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 34,155,318.06 0.992 1.000 001713 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商证券股份有限公司 35,616,522.99 0.951 0.951 003418 华润元大润鑫债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 199,533,761.31 0.9974 0.9974 159942 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金 招商证券股份有限公司 103,991,990.81 1.793 0.548 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率（%） 000324 华润元大现金收益货币市场基金A 中国工商银行股份有限公司 116,037,897.03 0.7007 2.422 000325 华润元大现金收益货币市场基金B 中国工商银行股份有限公司 1,532,334,638.62 0.7663 2.662 002883 华润元大现金通货币市场基金A 平安银行股份有限公司 7,264,202.77 0.8480 3.163 002884 华润元大现金通货币市场基金B 平安银行股份有限公司 135,944,642.00 0.8863 3.310 注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益；华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2017年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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