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| 诺安先进制造股票A(001528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 667440 | ||||||||
| 基金代码 | 001528 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2016年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金2016年最后一个交易日（2016年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位：人民币元） 基金份额净值（单位：人民币元） 基金份额累计净值（单位：人民币元） 320001 诺安平衡混合 1,569,635,699.43 0.8056 3.0656 320003 诺安先锋混合 4,113,111,572.56 1.3127 3.1962 320004 诺安优化收益债券 552,372,299.80 1.3666 1.7462 320005 诺安价值增长混合 2,341,931,934.08 1.1587 2.1037 320006 诺安灵活配置混合 4,585,615,811.31 2.192 2.772 320007 诺安成长混合 648,134,225.14 1.070 1.515 320008 诺安增利债券A 295,471,083.57 1.385 1.550 320009 诺安增利债券B 31,431,088.03 1.324 1.489 320010 诺安中证100指数 126,859,953.60 0.990 0.990 320011 诺安中小盘精选混合 883,081,492.83 2.559 2.619 320012 诺安主题精选混合 197,539,450.76 1.549 1.649 510260 诺安上证新兴ETF 82,872,666.34 1.0980 1.0980 320014 诺安上证新兴ETF联接 68,777,638.32 1.085 1.085 320015 诺安保本混合 727,101,888.64 1.2510 1.5220 320016 诺安多策略混合 61,440,585.70 1.664 1.664 320018 诺安新动力混合 43,660,833.10 1.560 1.680 320020 诺安汇鑫保本混合 2,019,888,949.67 0.996 1.452 320021 诺安双利债券发起 205,972,667.84 1.386 1.386 320022 诺安研究精选股票 890,716,206.85 0.941 1.635 159921 诺安中小板等权重ETF 17,160,521.28 1.518 1.518 163209 诺安中证创业成长指数分级 16,866,117.57 1.129 1.698 150073 诺安稳健 3,285,221.10 1.050 1.294 150075 诺安进取 5,545,766.10 1.182 1.929 163210 诺安纯债定期开放债券A 366,997,462.84 1.049 1.384 163211 诺安纯债定期开放债券C 67,344,427.01 1.046 1.363 000066 诺安鸿鑫保本混合 2,232,679,228.01 1.0080 1.4230 000151 诺安信用债一年定期开放债券 106,452,524.96 0.9680 1.2740 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,275,547,115.61 0.979 1.166 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 142,123,167.21 1.022 1.206 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1,663,371.50 1.017 1.199 510520 诺安中证500ETF 164,770,052.90 1.6299 1.6299 000538 诺安优势行业混合A 799,462,177.74 1.292 1.292 002053 诺安优势行业混合C 972.34 1.292 1.292 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 816,427,161.53 0.971 1.15 000714 诺安稳健回报混合A 27,714,030.50 1.341 1.34 002052 诺安稳健回报混合C 1,531,382,327.86 1.319 1.31 000736 诺安聚利债券A 4,716,826,341.98 1.069 1.13 000737 诺安聚利债券C 25,823,665.16 1.063 1.12 000971 诺安新经济股票 601,776,745.91 0.9980 0.998 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 218,451,322.14 1.042 1.04 001208 诺安低碳经济股票 1,799,734,444.13 0.791 0.79 001351 诺安中证500ETF联接 166,608,699.08 0.8606 0.860 001411 诺安创新驱动混合A 175,950,491.83 1.040 1.04 002051 诺安创新驱动混合C 815,062,692.42 1.038 1.03 001528 诺安先进制造股票 71,411,333.39 1.129 1.12 002137 诺安利鑫保本混合 4,371,629,795.37 0.9940 0.994 002145 诺安景鑫保本混合 3,670,279,202.30 0.996 0.99 002292 诺安益鑫保本混合 3779291682.48 1.004 1.00 002291 诺安安鑫保本混合 4,578,985,758.88 0.997 0.99 002067 诺安精选回报混合 1,015,267,083.66 1.015 1.01 002560 诺安和鑫保本混合 4,835,514,999.54 0.994 0.99 001706 诺安积极回报混合 1,007,575,828.28 0.997 0.99 001743 诺安优选回报混合 1,028,155,934.10 0.997 0.99 001744 诺安进取回报混合 366,807,977.85 0.990 0.99 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位:人民币元） 每万份基金净收益（单位：人民币元） 七日年化收益率（%） 320002 诺安货币A 188,003,523.22 1.0139 2.12 320019 诺安货币B 6,933,696,742.37 1.0795 2.36 000559 诺安天天宝货币A 39,666,036.18 0.9433 3.93 000625 诺安天天宝货币B 498,089,967.92 1.0935 4.50 000818 诺安天天宝货币C 2,015,806.23 0.9569 3.98 000560 诺安天天宝货币E 71,751,403.52 0.9843 4.09 000640 诺安理财宝货币A 105,344,259.47 1.0842 3.42 000641 诺安理财宝货币B 10,109,594,016.25 1.0842 3.42 001026 诺安理财宝货币C 4,083,204.62 1.0842 3.42 000771 诺安聚鑫宝货币A 10,061,131,911.27 0.8195 2.00 000779 诺安聚鑫宝货币B 4,383,063,867.27 0.8195 2.02 001669 诺安聚鑫宝货币C 100,498,076.16 0.8195 2.01 001867 诺安聚鑫宝货币D 1,050,098,736.28 0.8223 2.03 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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