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| 中银证券现金管家货币B(003317) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 667051 | ||||||||
| 基金代码 | 003317 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银国际证券有限责任公司旗下基金2016年12月31日基金净值(收益)公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 中银国际证券有限责任 公司 就旗下基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和份额等信息 日的基金资产净值和份额等信息 公告 如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资： 2016年12月31日 单位：元 基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 002601 中银证券保本1号混合 4615255778.94 1.0035 1.0035 002938 中银证券健康产业混合 459483576.04 1.0008 1.0008 003929 中银证券安进债A 30169330732.38 1.0059 1.0059 003930 中银证券安进债C 3611.50 3611.50 1.0060 1.0060 2、货币市场基金： 2016年12月31日 单位：元 基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 003316 中银证券现金管家货币A 699671169.43 1.2189 4.313 003317 中银证券现金管家货币B 999693170.23 1.2844 4.563 特此公告。 中银国际证券有限责任公司 二〇一七年月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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