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| 兴全添利宝货币(000575) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666937 | ||||||||
| 基金代码 | 000575 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 旗下各基金2016年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 净值单位：人民币元 截止时间：2016年12月31日 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 基金合同生效时间 托管银行 1 340001 兴全可转债混合 1.0624 3.5974 2,156,648,214.08 2004/5/11 工商银行 2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9833 8.6354 6,923,848,362.41 2005/11/3 兴业银行 3 340006 兴全全球视野股票 1.6762 4.4222 3,011,926,782.72 2006/9/20 兴业银行 4 340007 兴全社会责任混合 2.673 2.863 5,734,227,626.18 2008/4/30 建设银行 5 340008 兴全有机增长混合 1.9112 2.7312 2,484,824,839.81 2009/3/25 兴业银行 6 340009 兴全磐稳增利债券 1.3181 1.6061 7,509,850,379.85 2009/7/23 交通银行 7 163406 兴全合润分级混合 1.0785 2.7987 3,949,873,266.41 2010/4/22 招商银行 8 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.3949 1.3949 477,934,490.65 2010/11/2 农业银行 9 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.534 2.214 677,244,425.91 2011/5/6 工商银行 10 163411 兴全保本混合 1.2939 1.5019 996,171,697.15 2011/8/3 兴业银行 11 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.558 3.622 5,573,546,087.78 2012/4/5 招商银行 12 163415 兴全商业模式混合(LOF) 1.371 2.231 2,485,843,369.53 2012/12/18 光大银行 13 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.081 1.081 5,701,550,645.24 2015/7/1 兴业银行 14 001819 兴全稳益债券 1.037 1.097 8,138,473,652.65 2015/9/10 兴业银行 15 003934 兴全稳泰债券 1.0018 1.0018 214,030,252.77 2016/12/16 交通银行 每万份收益 最近7日年化收益率（%） 基金资产净值 成立日期 托管银行 16 340005 兴全货币 1.1216 3.827 3,836,615,449.01 2006/4/27 兴业银行 17 000575 兴全添利宝 0.8615 3.669 43,078,464,877.07 2014/2/27 兴业银行 18 001820 兴全天添益A 1.0526 3.929 3,301,186.50 2015/11/5 兴业银行 001821 兴全天添益B 1.1181 4.179 8,194,412,353.19 注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。 2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 l 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为： 份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额 l 兴全合润分级混合型证券投资基金于2016年4月21日进行了定期份额折算、分拆，其份额净值调整为1.0000元。定期份额折算、分拆方案详见2016年3月8日登载的《兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的提示性公告》。 l 兴全保本混合型证券投资基金于2014年9月4日将基金份额净值调整为1.0000元，折算比例为1：1.160781304，并于2014年9月5日起进入第二个保本周期，详见2014年9月6日登载的《兴业全球基金管理有限公司关于兴全保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告》。 3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额，兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。 “每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2017年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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