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| 长江乐享货币B类份额(003364) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666919 | ||||||||
| 基金代码 | 003364 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金2016年年度最后一个交易日基金净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，长江证券（上海）资产管理有限公司就旗下开放式证券投资基金截止2016年12月31日的基金净值信息公告如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值（元） 003336 长江收益增强债券 0.9821 0.9821 442,643,675.95 基金代码 基金简称 每万份基金净收益（元） 最近7日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 003363 长江乐享货币 A 类份额 0.9704 3.265 50,426,719.66 003364 长江乐享货币 B 类份额 1.0360 3.519 1,473,309,115.38 003365 长江乐享货币 C 类份额 0.9021 3.027 1,652,316,174.37 投资者可登录本公司网站www.cjzcgl.com或拨打本公司客户服务热线95579咨询相关信息。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇一七年一月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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