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| 山证策略精选(003659) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666914 | ||||||||
| 基金代码 | 003659 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券股份有限公司旗下公募基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 山西证券股份有限公司旗下公募基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 经基金托管人复核，山西证券股份有限公司旗下公募基金2016年年度最后一个交易日（2016年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 002589 山西证券保本基金A类 456,714,601.04 0.999 0.999 002590 山西证券保本基金C类 609,197,900.65 1.003 1.003 003179 山证裕利 598,984,381.08 1.0020 1.0020 003659 山证策略精选 499,841,669.65 0.9998 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%） 001175 山证日日添利货币A 17,284,525.76 0.7501 2.796% 001176 山证日日添利货币B 877,540,214.57 0.8184 3.056% 001177 山证日日添利货币C 2,097,047,531.36 0.3403 1.261% 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 2016年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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