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| 东吴中证可转换债券指数分级B(150165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666895 | ||||||||
| 基金代码 | 150165 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2016年12月31日资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元) 580001 东吴嘉禾优势基金 2016-12-31 0.8416 2.5616 615,328,615.98 580002 东吴双动力混合型证券投资基金 2016-12-31 0.7784 1.8412 392,710,640.99 580003 东吴行业轮动基金 2016-12-31 0.7820 0.8620 554,372,167.51 582001 东吴优信A 2016-12-31 1.1042 1.1162 29,860,398.33 582201 东吴优信C 2016-12-31 1.0730 1.0850 826,053.65 580005 东吴进取策略混合 2016-12-31 1.4554 1.5254 90,723,049.59 580006 东吴新经济混合 2016-12-31 0.9780 1.3680 34,227,197.67 580007 东吴新创业混合 2016-12-31 1.0300 1.4500 110,948,025.66 585001 东吴中证新兴指数 2016-12-31 1.1030 1.1030 118,481,995.33 582002 东吴增利债券A 2016-12-31 1.3060 1.3460 3,251,861,354.04 582202 东吴增利债券C 2016-12-31 1.2780 1.3180 164,342,804.16 580008 东吴新产业混合 2016-12-31 1.6980 1.6980 95,162,980.41 165806 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF) 2016-12-31 1.0860 1.0860 6,908,099.74 582003 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016-12-31 1.1700 1.1700 218,047,563.81 580009 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016-12-31 0.9520 1.5320 112,587,411.18 165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2016-12-31 1.0230 1.3190 553,271,847.10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 1.0550 1.0550 35,451,488.46 150164 可转债A 2016-12-31 1.0040 1.1410 82,266,190.92 150165 可转债B 2016-12-31 0.6440 0.2370 165809 东吴转债 2016-12-31 0.8960 0.8700 001323 东吴移动互联A 2016-12-31 0.9810 0.9810 334,491,841.78 002170 东吴移动互联C 2016-12-31 0.9770 0.9770 976.11 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 0.7510 0.7510 499,915,062.21 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 1.0460 1.0460 130,548,450.07 002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 1.0490 1.0490 469,345,819.96 000958 东吴鼎元A 2016-12-31 1.0220 1.0220 37,176,504.28 000959 东吴鼎元C 2016-12-31 1.0270 1.0270 14,741,409.07 002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 0.9740 0.9740 32,039,641.26 002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 0.9550 0.9550 362,377,122.24 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 583001 东吴货币A 2016-12-31 1.1841 3.965% 437,755,089.15 583101 东吴货币B 2016-12-31 1.2496 4.189% 5,224,568,197.30 003588 东吴增鑫宝货币A 2016-12-31 1.2509 3.794% 5,586,786.38 003589 东吴增鑫宝货币B 2016-12-31 1.3165 4.005% 831,016,754.49 特此公告 东吴基金管理有限公司 2017年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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