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| 华安稳固收益债券A(002534) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666840 | ||||||||
| 基金代码 | 002534 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司基金净值(收益)表20161231 | ||||||||
| 信息全文 | 一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金管理人 基金托管人 000072 华安保本混合 2016-12-31 4,727,413,774.00 1.007 0.00% 1.770 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000149 华安双债添利债券A 2016-12-31 1,443,344,963.74 1.333 0.00% 1.413 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000150 华安双债添利债券C 2016-12-31 114,327,964.55 1.324 0.08% 1.404 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000216 华安黄金易(ETF联接) A 2016-12-31 508,538,064.46 0.9832 0.00% 0.9832 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000217 华安黄金易(ETF联接) C 2016-12-31 464,692,253.10 0.9799 0.00% 0.9799 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000227 华安年年红债券A 2016-12-31 2,026,991,077.62 1.048 0.00% 1.268 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 001994 华安年年红债券C 2016-12-31 1,396,086,914.32 1.045 0.10% 1.088 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 000239 华安年年盈定期开放债券A 2016-12-31 951,971,135.16 0.980 0.00% 1.047 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000240 华安年年盈定期开放债券C 2016-12-31 244,927,389.44 0.977 0.00% 1.041 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000294 华安生态优先混合 2016-12-31 113,798,748.22 1.622 0.00% 1.622 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000312 华安沪深300增强A 2016-12-31 39,671,585.21 1.477 -0.07% 1.477 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 000313 华安沪深300增强C 2016-12-31 69,626,868.56 1.448 -0.07% 1.448 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2016-12-31 24,677,354.84 1.184 0.00% 1.184 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2016-12-31 10,004,661.30 1.171 0.00% 1.171 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000549 华安大国新经济股票 2016-12-31 295,009,842.50 1.673 0.00% 1.673 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000590 华安新活力混合 2016-12-31 883,917,703.95 1.291 0.00% 1.291 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 000708 华安安享混合 2016-12-31 2,186,825,210.50 1.086 0.00% 1.086 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 001028 华安物联网主题股票 2016-12-31 1,549,909,052.43 0.748 0.00% 0.748 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001071 华安媒体互联网混合 2016-12-31 1,656,233,508.58 1.032 0.00% 1.032 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 001072 华安智能装备主题股票 2016-12-31 1,389,820,397.76 0.930 0.00% 0.930 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 001104 华安新丝路主题股票 2016-12-31 3,263,910,295.71 0.887 0.00% 0.887 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001139 华安新动力灵活配置混合 2016-12-31 1,960,643,894.07 1.059 0.00% 1.059 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001282 华安新机遇保本混合 2016-12-31 2,432,835,283.38 1.011 0.00% 1.011 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001311 华安新回报混合 2016-12-31 1,264,285,537.68 1.060 0.00% 1.060 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 001312 华安新优选A 2016-12-31 308,498,912.57 1.022 0.00% 1.022 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002144 华安新优选C 2016-12-31 639,890,872.36 1.021 0.00% 1.021 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2016-12-31 512,096,029.11 1.160 0.00% 1.160 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001485 华安添颐养老混合 2016-12-31 2,540,313,006.42 1.038 0.00% 1.038 华安基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 001694 华安沪港深外延增长混合 2016-12-31 831,010,339.96 1.255 0.00% 1.255 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001800 华安新乐享保本混合 2016-12-31 2,418,256,316.02 1.014 0.00% 1.014 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001905 华安安益保本混合 2016-12-31 3,971,545,078.47 1.000 0.00% 1.000 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 002033 华安新财富混合A 2016-12-31 498,927,896.62 0.997 0.00% 0.997 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 002034 华安新财富混合C 2016-12-31 498,196,775.40 0.996 0.00% 0.996 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-12-31 601,079,094.92 1.002 0.00% 1.002 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-12-31 5,009.90 1.002 0.00% 1.002 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 002153 华安安润灵活配置混合A类 2016-12-31 1,002,787,939.18 1.003 0.00% 1.003 华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 002154 华安安润灵活配置混合C类 2016-12-31 25,704.54 1.003 0.00% 1.003 华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-31 741,666,258.01 1.001 0.00% 1.001 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 002238 华安乐惠保本混合A 2016-12-31 2,345,717,706.72 1.017 0.00% 1.017 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 002239 华安乐惠保本混合C 2016-12-31 1,286,128,657.62 1.014 0.00% 1.014 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 002350 华安安华保本混合 2016-12-31 3,120,336,241.54 1.013 0.00% 1.013 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 002363 华安安康保本混合A 2016-12-31 3,967,908,445.59 1.011 0.00% 1.011 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 002364 华安安康保本混合C 2016-12-31 733,521,972.47 1.006 0.00% 1.006 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 002398 华安安禧保本混合A 2016-12-31 3,179,131,524.33 1.003 0.00% 1.003 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 002399 华安安禧保本混合C 2016-12-31 226,752,712.69 0.999 0.00% 0.999 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 002768 华安安进保本混合 2016-12-31 1,830,131,435.05 1.002 0.00% 1.002 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-12-31 1,475,531,893.45 0.9818 0.01% 0.9818 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-12-31 197,680,364.87 0.9803 0.02% 0.9803 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 003339 华安睿享定开混合A 2016-12-31 411,758,888.42 0.9877 0.01% 0.9877 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 003340 华安睿享定开混合C 2016-12-31 91,101,625.53 0.9869 0.00% 0.9869 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2016-12-31 601,453,420.30 1.0024 0.01% 1.0024 华安基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-31 1,707.98 1.0023 0.01% 1.0023 华安基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 003799 华安新泰利混合A 2016-12-31 701,434,725.35 1.0020 0.01% 1.0020 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 003800 华安新泰利混合C 2016-12-31 433.92 1.0021 0.01% 1.0021 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 003803 华安新丰利混合A 2016-12-31 200,003,593.24 1.0000 0.00% 1.0000 华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 003804 华安新丰利混合C 2016-12-31 6,709.12 1.0000 0.00% 1.0000 华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 003805 华安新恒利混合A 2016-12-31 200,418,887.66 1.0021 0.01% 1.0021 华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 003806 华安新恒利混合C 2016-12-31 200,460,369.81 1.0020 0.01% 1.0020 华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 003847 华安鼎丰 2016-12-31 2,685,681,313.60 1.0026 0.01% 1.0026 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 040001 华安创新混合 2016-12-31 2,396,671,293.59 0.714 0.00% 3.599 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 040002 华安中国A股增强指数 2016-12-31 3,410,446,226.71 0.710 0.00% 3.399 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040004 华安宝利配置混合 2016-12-31 1,964,910,619.00 1.130 0.00% 4.119 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 040005 华安宏利混合 2016-12-31 2,174,463,053.39 3.2775 0.00% 3.8975 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040007 华安中小盘成长混合 2016-12-31 2,297,808,377.44 1.5408 -0.01% 2.8557 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040008 华安策略优选混合 2016-12-31 3,468,770,357.90 1.0613 0.00% 2.5976 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 040009 华安稳定收益债券A 2016-12-31 586,587,656.39 1.0933 0.01% 1.6035 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040010 华安稳定收益债券B 2016-12-31 34,233,238.91 1.0867 0.01% 1.5637 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040011 华安核心优选混合 2016-12-31 117,249,173.11 1.8224 -0.01% 2.3224 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040012 华安强化收益债券A 2016-12-31 111,480,907.53 1.269 0.00% 1.731 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040013 华安强化收益债券B 2016-12-31 152,004,658.03 1.250 0.00% 1.685 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040015 华安动态灵活配置混合 2016-12-31 248,547,362.78 1.409 0.00% 2.022 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040016 华安行业轮动混合 2016-12-31 255,831,799.41 1.9743 -0.01% 1.9743 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002534 华安稳固收益债券A 2016-12-31 205,146,326.18 1.079 0.00% 1.079 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040019 华安稳固收益债券C 2016-12-31 395,190,568.62 1.077 0.00% 1.447 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040020 华安升级主题混合 2016-12-31 815,125,654.43 1.119 0.00% 1.619 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040022 华安可转债债券A类 2016-12-31 110,680,025.57 1.166 0.00% 1.166 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 040023 华安可转债债券B类 2016-12-31 185,124,919.29 1.141 0.00% 1.141 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 040025 华安科技动力混合 2016-12-31 897,614,116.58 3.281 0.00% 3.281 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040026 华安信用四季红债券 2016-12-31 1,435,557,523.09 1.066 0.00% 1.338 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040035 华安逆向策略混合 2016-12-31 3,367,014,504.76 2.646 0.00% 3.026 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040036 华安安心收益债券A类 2016-12-31 94,771,537.63 1.035 0.10% 1.446 华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 040037 华安安心收益债券B类 2016-12-31 34,844,140.53 1.035 0.00% 1.461 华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 040040 华安纯债债券A 2016-12-31 3,010,624,824.81 1.052 0.10% 1.175 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 040041 华安纯债债券C 2016-12-31 23,755,826.12 1.052 0.10% 1.171 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 040045 华安信用增强债券 2016-12-31 84,580,875.40 1.055 0.00% 1.350 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 040180 华安上证180ETF联接 2016-12-31 436,220,930.24 1.1906 -0.01% 1.1906 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040190 华安上证龙头ETF联接 2016-12-31 107,381,876.31 1.225 0.00% 1.225 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 159949 华安创业板50ETF 2016-12-31 217,782,094.58 0.8209 -0.02% 0.8209 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 160415 华安深证300指数（LOF) 2016-12-31 26,584,237.94 1.195 -0.25% 1.195 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-12-31 1,266,128,207.72 0.9677 0.00% 0.9677 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 510180 华安上证180ETF 2016-12-31 17,133,603,326.58 2.9507 0.00% 2.9948 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 510190 华安上证龙头ETF 2016-12-31 120,804,229.81 3.209 -0.03% 1.230 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 512120 华安中证细分医药ETF 2016-12-31 63,299,361.32 1.326 0.00% 1.326 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 518880 华安黄金易（ETF） 2016-12-31 6,356,598,830.78 2.6383 0.00% 0.9963 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 519002 华安安信消费混合 2016-12-31 564,299,395.06 1.627 0.00% 1.654 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 519909 华安安顺灵活配置 2016-12-31 633,839,299.05 1.430 0.00% 1.552 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 二、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现收益 每百份基金已实现收益 7日年化收益率 基金管理人 基金托管人 000709 华安汇财通货币 2016-12-31 2,869,889,284.18 1.1844 4.02600% 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040003 华安现金富利货币A 2016-12-31 1,048,793,275.31 1.49528 2.63500% 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 041003 华安现金富利货币B 2016-12-31 19,814,050,078.04 1.56086 2.86900% 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040038 华安日日鑫货币A 2016-12-31 223,769,425.92 1.3670 2.37800% 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040039 华安日日鑫货币B 2016-12-31 4,405,024,912.91 1.4326 2.62500% 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 511600 货币ETF 2016-12-31 4,391,166,064.50 1.3656 2.38900% 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 三、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金份额参考净值 基金份额累计参考净值 基金管理人 基金托管人 150104 华安沪深300指数分级A 2016-12-31 0.00% 1.050 1.278 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 150105 华安沪深300指数分级B 2016-12-31 -0.31% 1.282 1.282 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 160417 华安沪深300指数分级 2016-12-31 29,639,202.08 1.166 -0.17% 1.280 1.166 1.280 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 150299 华安中证银行指数分级A 2016-12-31 0.01% 1.0024 1.0901 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 150300 华安中证银行指数分级B 2016-12-31 -0.02% 0.5444 0.5444 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 160418 华安中证银行指数分级 2016-12-31 923,215,156.02 0.7734 0.00% 0.8173 0.7734 0.8173 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2016-12-31 0.01% 1.0024 1.0924 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2016-12-31 -0.06% 1.1386 0.2223 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2016-12-31 182,162,767.51 1.0705 -0.03% 0.6680 1.0705 0.6680 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 150303 华安创业板50指数分级A 2016-12-31 0.01% 1.0024 1.0913 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 150304 华安创业板50指数分级B 2016-12-31 -0.07% 0.4486 0.0817 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 160420 华安创业板50指数分级 2016-12-31 1,267,181,372.20 0.7255 -0.01% 0.4567 0.7255 0.4567 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 四、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 基金管理人 基金托管人 040028 华安月月鑫短期理财债券A 2016-12-31 266,905,845.17 1.5452 - 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040029 华安月月鑫短期理财债券B 2016-12-31 27,000,200.00 1.6108 - 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016-12-31 19,355,782.34 1.3063 - 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016-12-31 0.0000 - 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 040033 华安月安鑫短期理财债券A 2016-12-31 19,335,757.37 0.7740 - 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 040034 华安月安鑫短期理财债券B 2016-12-31 0.00 0.0000 - 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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