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| 富国富钱包货币A(000638) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666619 | ||||||||
| 基金代码 | 000638 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司旗下基金2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下七十五只证券投资基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国天源沪港深平衡混合 570581900.84 1.389 3.102 富国天利增长债券 3712273669.35 1.2216 2.3996 富国天益价值混合 2920881717.04 1.2213 4.3426 富国天瑞强势混合 1883424082.02 0.5031 4.0961 富国天惠成长混合（LOF） 3628085479.30 1.6630 4.3510 富国天合稳健混合 2500505407.91 1.1785 3.2400 富国天博创新混合 1878863361.72 1.2492 4.0334 富国天成红利混合 2242061943.46 1.1994 2.3004 富国天丰强化债券(LOF) 1458547221.53 1.066 1.646 富国中证红利指数增强 654271139.70 1.3750 2.4560 富国优化增强债券A/B级 177489383.95 1.508 1.573 富国优化增强债券C级 111507214.08 1.461 1.526 富国沪深300指数增强 1573336042.19 1.440 1.440 富国通胀通缩主题混合 214333569.22 1.413 1.463 富国汇利回报分级债券 1712197704.92 1.047 1.485 富国可转换债券 320929083.28 1.428 1.428 富国上证综指ETF 143384625.83 3.485 1.193 富国上证综指ETF联接 135920955.24 1.168 1.168 富国天盈债券（LOF） 197218378.41 0.911 1.545 富国低碳环保混合 6097961256.10 2.184 2.184 富国中证500指数增强（LOF） 469817227.77 2.042 2.042 富国产业债券 1292415101.60 1.022 1.357 富国新天锋定期开放债券 429388759.44 0.990 1.362 富国高新技术产业混合 483358624.51 1.559 1.979 富国纯债债券发起A/B级 7919784299.56 1.015 1.195 富国纯债债券发起C级 237251793.80 1.013 1.178 富国强回报定期开放债券A/B级 143389077.28 1.326 1.356 富国强回报定期开放债券C级 64141434.35 1.293 1.323 富国宏观策略灵活配置混合 186782410.95 1.345 1.540 富国稳健增强债券A/B级 544933720.43 1.057 1.305 富国稳健增强债券C级 50509826.97 1.050 1.286 富国信用债债券A/B级 635153912.20 1.004 1.223 富国信用债债券C级 199351829.61 1.001 1.207 富国目标收益一年期纯债债券 6530089445.52 1.004 1.207 富国医疗保健行业混合 992365263.33 1.791 1.791 富国创业板指数分级 9799694498.64 0.903 1.661 富国目标收益两年期纯债债券 609215766.48 1.052 1.262 富国国有企业债债券A/B级 108870855.47 0.995 1.205 富国国有企业债债券C级 21123125.73 0.992 1.191 富国城镇发展股票 4086049488.42 2.008 2.508 富国中证军工指数分级 16630952150.29 1.039 1.757 富国天盛灵活配置混合 304702112.64 1.053 1.477 富国高端制造行业股票 860975821.09 1.368 1.368 富国目标齐利一年期纯债债券 6242409289.02 1.036 1.141 富国中证移动互联网指数分级 6104616069.69 0.675 1.458 富国收益增强债券A级 869880175.34 1.167 1.227 富国收益增强债券C级 150266760.11 1.156 1.216 富国新回报灵活配置混合A/B级 140720793.65 1.077 1.077 富国新回报灵活配置混合C级 4699511.54 1.071 1.071 富国消费主题混合 614039786.89 1.133 1.133 富国研究精选灵活配置混合 2179761956.08 1.302 1.302 富国中证国有企业改革指数分级 14001115529.79 0.854 1.161 富国中小盘精选混合 987454817.81 1.087 1.087 富国新兴产业股票 2879997640.46 1.053 1.053 富国中证新能源汽车指数分级 4361803708.14 0.821 0.867 富国中证全指证券公司指数分级 3527683306.68 1.024 0.606 富国中证银行指数分级 1068313574.83 0.912 0.952 富国文体健康股票 2107041188.12 0.795 0.795 富国国家安全主题混合 1786075840.03 0.640 0.640 富国改革动力混合 7292620690.29 0.761 0.761 富国新收益灵活配置A级 529190996.15 1.122 1.122 富国新收益灵活配置C级 11534774.53 1.117 1.117 富国中证工业4.0指数分级 2506755514.43 0.935 0.559 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2585784893.22 1.016 1.016 富国中证煤炭指数分级 473557675.45 1.100 0.673 富国中证体育产业指数分级 391467861.57 0.748 0.782 富国新动力灵活配置混合A级 529190996.15 1.122 1.122 富国新动力灵活配置混合C级 11534774.53 1.117 1.117 富国绝对收益多策略定期开放混合 150749507.68 1.016 1.016 富国低碳新经济混合 542539547.44 1.135 1.135 富国中证智能汽车指数 27505965.58 0.943 0.943 富国研究优选沪港深灵活配置 65566483.47 1.082 1.082 富国价值优势混合 91871327.44 1.108 1.108 富国泰利定期开放债券发起式 3030594362.76 1.020 1.020 富国美丽中国混合 52688737.32 1.075 1.075 富国祥利定期开放债券发起式 1018538559.00 1.008 1.008 富国创新科技混合 104440812.98 0.849 0.849 富国两年期理财债券A 10020702455.30 1.002 1.002 富国两年期理财债券C 461900.76 1.001 1.001 富国久利稳健配置混合型A 542562501.94 1.0004 1.0004 富国久利稳健配置混合型C 112536548.48 1.0004 1.0004 富国中证医药主题指数增强型（LOF） 241688317.02 0.934 0.934 富国睿利定期开放混合型发起式 389767944.65 0.970 0.970 2.货币市场基金： 2016年12月31日 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 富国天时货币A级 475632855.14 1.0000 0.7675 2.491 富国天时货币B级 22525457321.02 1.0000 0.8332 2.738 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国天时货币C级 5364621.13 1.0000 0.7686 2.493 富国天时货币D级 17281899.69 1.0000 0.7522 2.435 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国富钱包货币 2074368212.76 1.0000 0.7885 3.294 富国收益宝货币 1000943530.52 1.0000 0.8947 2.640 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货币A级 12345691.37 1.0000 0.7680 2.413 富国收益宝交易型货币B级 2315783836.16 1.0000 0.8336 2.665 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货币H级 16470118245.04 100.00 0.7679 2.426 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一七年一月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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