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| 长安鑫利优选混合C(002072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666437 | ||||||||
| 基金代码 | 002072 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2016 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 长安宏观策略混合型证券投资基金 138,208,675.95 1.305 2.125 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 72,287,576.54 1.364 1.439 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 15,523,210.32 1.034 1.194 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 120,035,810.46 1.009 1.009 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A 44,273,340.45 1.076 1.076 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C 21,049,650.50 1.076 1.076 长安鑫益增强混合型证券投资基金A 79,151,544.79 0.933 0.933 长安鑫益增强混合型证券投资基金C 186,649,808.47 0.927 0.927 长安泓泽纯债债券型证券投资基金A 200,663,949.67 1.0033 1.0033 长安泓泽纯债债券型证券投资基金C 52,946.24 1.0032 1.0032 基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基金收益（元） 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A 50,287,045.81 0.7878 3.228% 长安货币市场证券投资基金B 1,393,871,049.05 0.8534 3.475% 特此公告。 长安基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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