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财通多策略升级混合(LOF)A(501015)  基金公开信息
流水号 666246
基金代码 501015
公告日期 2016-12-30
编号 3
标题 财通基金管理有限公司关于旗下基金2016年年度资产净值的公告
信息全文 经基金托管人核准，截至2016-12-30，以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
720001
基金名称：
财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值：
717,419,660.17
基金份额净值：
1.885
基金份额累计净值：
1.975
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国工商银行
单位：人民币元
基金代码：
720002
基金名称：
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金资产净值：
50,488,719.32
基金份额净值：
0.971
基金份额累计净值：
1.231
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国工商银行
单位：人民币元
基金代码：
720003
基金名称：
财通收益增强债券型证券投资基金
基金资产净值：
50,433,607.49
基金份额净值：
1.242
基金份额累计净值：
1.242
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国工商银行
单位：人民币元
基金代码：
000017
基金名称：
财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值：
110,847,194.04
基金份额净值：
1.558
基金份额累计净值：
2.079
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国工商银行
单位：人民币元
基金代码：
000042
基金名称：
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型基金
基金资产净值：
41,345,387.33
基金份额净值：
1.439
基金份额累计净值：
1.439
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
上海银行
单位：人民币元
基金代码：
000497
基金名称：
财通纯债债券型证券投资基金
基金资产净值：
418,495,108.52
基金份额净值：
1.028
基金份额累计净值：
1.028
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码：
501001
基金名称：
财通多策略精选混合型证券投资基金
基金资产净值：
2,698,742,925.05
基金份额净值：
1.026
基金份额累计净值：
1.026
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码：
001480
基金名称：
财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值：
738,940,044.57
基金份额净值：
0.817
基金份额累计净值：
0.817
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码：
501015
基金名称：
财通多策略升级混合型证券投资基金
基金资产净值：
4,824,105,784.15
基金份额净值：
1.038
基金份额累计净值：
1.038
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码：
501026
基金名称：
财通多策略福享混合型证券投资基金
基金资产净值：
4,528,143,087.20
基金份额净值：
0.9879
基金份额累计净值：
0.9879
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码：
501028
基金名称：
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
基金资产净值：
3,082,883,143.71
基金份额净值：
1.0002
基金份额累计净值：
1.0002
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码：
002957
基金名称：
财通财通宝货币市场基金A
每万份基金单位收益：
0.7712
最近七日收益折算的年收益率(%)：
2.3460
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码：
002958
基金名称：
财通财通宝货币市场基金B
每万份基金单位收益：
0.8391
最近七日收益折算的年收益率(%)：
2.5920
管理人：
财通基金管理有限公司
托管人：
中国农业银行股份有限公司
投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com)，或拨打本公司客户服务热线：400－820－9888（免长途通话费用）咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
2016年12月30日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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