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| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666222 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2016 年 12 月 31 日，益民基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额 净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 560001 益民货币市场基金 109,877,466.59 1 1 560002 益民红利成长基金 439,820,143.88 0.4274 1.3539 560003 益民创新优势基金 844,465,274.72 0.8558 0.8758 560005 益民多利债券基金 17,964,905.30 0.8519 0.9729 560006 益民核心增长基金 41,226,315.83 1.319 1.319 000410 益民服务领先基金 121,488,837.50 2.563 2.563 001135 益民品质升级基金 269,190,536.14 0.600 0.600 特此公告 益民基金管理有限公司 2017 年 1 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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