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| 银河创新混合A(519674) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666212 | ||||||||
| 基金代码 | 519674 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司2016年度基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2016年12月31日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 托管银行资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元) 150103 银河银泰混合 工商银行 1,286,597,297.47 0.9980 4.1280 150121 沪深300成长分级A 兴业银行 4,512,013.80 1.050 1.227 150122 沪深300成长分级B 兴业银行 5,165,181.51 1.202 1.202 151001 银河稳健混合 农业银行 1,164,081,705.82 1.3315 4.3583 151002 银河收益债券 农业银行 586,964,442.94 1.3458 2.9358 161505 银河通利 北京银行 490,371,093.45 1.060 1.450 161506 通利债C 北京银行 16,513,836.64 1.099 1.449 161507 沪深300成长分级 兴业银行 16,822,590.41 1.126 1.215 500058 银河银丰封闭 建设银行 3,079,207,705.67 1.026 3.704 519610 银河旺利混合A 北京银行 61,788,322.20 1.027 1.027 519611 银河旺利混合C 北京银行 3,185,893.08 1.028 1.028 519612 银河旺利混合I 北京银行 1,061,518,465.05 1.014 1.014 519613 银河君尚混合A 交通银行 61,155,702.25 1.0036 1.0036 519614 银河君尚混合C 交通银行 52,884,174.92 1.0010 1.0010 519615 银河君尚混合I 交通银行 650,888,972.46 1.0015 1.0015 519616 银河君信混合A 浦发银行 921,491,459.54 0.9802 0.9802 519617 银河君信混合C 浦发银行 42,646,285.00 0.9785 0.9785 519619 银河君荣混合A 北京银行 814,822,856.32 0.9991 0.9991 519620 银河君荣混合C 北京银行 32,154,432.01 0.9976 0.9976 519622 银河君怡债券 交通银行 210,293,858.79 1.0002 1.0002 519623 银河君耀混合A 浦发银行 498,449,219.52 0.9949 0.9949 519624 银河君耀混合C 浦发银行 402,301,415.64 0.9956 0.9956 519625 银河君盛混合A 交通银行 16,744,807.19 1.0008 1.0008 519626 银河君盛混合C 交通银行 825,459,132.78 1.0004 1.0004 519627 银河君润混合A 交通银行 200,813,122.30 1.0000 1.0000 519628 银河君润混合C 交通银行 30,026,835.08 1.0000 1.0000 519629 银河睿利混合A 招商银行 50,738.49 1.0000 1.0000 519630 银河睿利混合C 招商银行 200,162,694.27 1.0000 1.0000 519640 银河鸿利混合A 中信银行 78,104,258.54 1.035 1.035 519641 银河鸿利混合C 中信银行 9,176,269.64 1.027 1.027 519642 银河智造混合 建设银行 105,380,358.84 0.980 0.980 519644 银河智联混合 建设银行 394,916,009.94 0.854 0.854 519646 银河鑫利混合I 北京银行 120,059,475.24 1.000 1.001 519647 银河鸿利混合I 中信银行 1,076,877,304.53 1.026 1.026 519648 银河润利混合I 北京银行 1,747,216,388.75 0.9934 1.0198 519651 银河转型混合 建设银行 1,475,628,448.21 0.553 0.553 519652 银河鑫利混合A 北京银行 620,588,634.35 1.008 1.040 519653 银河鑫利混合C 北京银行 14,602,771.44 1.022 1.032 519654 银河泽利保本混合 北京银行 2,298,350,971.49 1.007 1.007 519655 银河服务混合 工商银行 2,689,216,902.24 0.865 0.865 519656 银河灵活配置混合A 邮储银行 95,134,997.58 1.699 1.699 519657 银河灵活配置混合C 邮储银行 89,450,068.13 1.682 1.682 519660 银河增利债券A 北京银行 580,455,215.88 1.575 1.575 519661 银河增利债券C 北京银行 59,675,795.34 1.561 1.561 519662 银河回报债券A 邮储银行 1,190,006,716.26 1.598 1.598 519663 银河回报债券C 邮储银行 279,244,858.84 1.579 1.579 519664 银河美丽混合A 建设银行 383,159,173.02 1.532 1.532 519665 银河美丽混合C 建设银行 116,508,905.45 1.498 1.498 519666 银河银信添利债券B 中信银行 98,474,889.92 1.0780 1.5860 519667 银河银信添利债券A 中信银行 135,324,213.82 1.0800 1.6240 519668 银河成长混合 中国银行 265,686,699.25 1.2974 2.7352 519669 银河领先债券 兴业银行 5,035,802,969.29 1.209 1.350 519670 银河行业混合 建设银行 1,742,396,397.59 1.396 2.921 519671 银河沪深300价值指数 建设银行 172,168,973.90 1.185 1.185 519672 银河蓝筹混合 建设银行 103,645,191.86 1.726 1.726 519673 银河康乐股票 建设银行 662,132,074.28 1.300 1.300 519674 银河创新混合 招商银行 228,796,041.64 2.1225 2.1225 519675 银河润利混合A 北京银行 1,099,275,428.26 0.9937 1.4291 519676 银河强化债券 建设银行 2,764,258,693.57 1.037 1.597 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 755,485,177.22 1.690 1.690 519678 银河消费混合 建设银行 63,735,124.23 1.404 1.404 519679 银河主题混合 中信银行 1,060,032,293.97 3.485 3.485 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 908,173,720.60 0.9101 3.575 150015 银河银富货币B 交通银行 24,496,688,978.28 0.9757 3.817 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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