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| 华泰柏瑞货币A(460006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666025 | ||||||||
| 基金代码 | 460006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(除华泰柏瑞亚洲领导混合以外)2016 年年 度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 001097 华泰柏瑞积极优选股票 447,609,250.35 0.5900 0.5900 000186 华泰柏瑞季季红债券 411,413,943.36 0.997 1.199 000187 华泰柏瑞丰盛纯债券 A 154,823,104.19 1.058 1.197 000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 3,053,747.25 1.047 1.186 000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 35,035,908.98 1.075 1.075 000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 59,638,040.41 1.061 1.061 460008 华泰柏瑞稳健债券 A 8,418,044,619.37 1.272 1.272 460108 华泰柏瑞稳健债券 C 231,884,915.61 1.252 1.252 164606 华泰柏瑞信用增利债券 283,457,713.11 1.168 1.219 519519 华泰柏瑞增利债券 A 20,418,716.41 1.0019 1.3969 460003 华泰柏瑞增利债券 B 33,730,556.36 0.9708 1.3658 000566 华泰柏瑞创新升级混合 260,278,039.57 1.850 1.850 000877 华泰柏瑞量化优选混合 309,020,591.45 1.3848 1.3848 000967 华泰柏瑞创新动力混合 162,362,426.85 1.089 1.089 001069 华泰柏瑞消费成长混合 628,790,971.20 1.098 1.098 000172 华泰柏瑞量化增强混合 3,231,442,532.18 1.395 2.092 001073 华泰柏瑞量化绝对混合 240,882,691.70 1.0340 1.0340 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1,433,552,363.52 0.9038 0.9038 003175 华泰柏瑞多策略混合 340,131,878.09 1.002 1.002 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 365,404,895.35 1.0261 1.0261 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 277,390,398.74 1.0014 1.0014 001310 华泰柏瑞行业优势混合 200,186,633.33 1.0008 1.0008 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,582,256,745.02 0.4406 2.9663 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,226,017,568.55 1.2416 1.5466 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 73,318,120.55 1.0097 1.0097 460005 华泰柏瑞价值增长混合 887,078,084.40 2.5654 3.2684 460007 华泰柏瑞行业领先混合 162,537,504.70 1.188 1.188 460009 华泰柏瑞量化先行混合 344,606,891.41 1.671 1.691 001398 华泰柏瑞健康生活混合 868,031,176.43 0.673 0.673 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1,014,560,077.78 1.0131 1.0131 001533 华泰柏瑞爱利混合 551,180,770.35 1.001 1.001 001815 华泰柏瑞激励动力 A 115,220,298.72 1.031 1.031 002082 华泰柏瑞激励动力 C 1,169,566.63 1.156 1.156 001456 华泰柏瑞中国制造 A 75,815,661.44 0.890 0.890 002094 华泰柏瑞中国制造 C 64,365.11 0.890 0.890 001340 华泰柏瑞惠利混合 A 3,982,798,431.55 0.999 0.999 001341 华泰柏瑞惠利混合 C 520,616.76 0.957 0.957 001247 华泰柏瑞新利混合 A 818,987,365.40 1.0469 1.0469 002091 华泰柏瑞新利混合 C 1,020.82 1.0504 1.0504 003555 华泰柏瑞睿利混合 A 200,697,900.14 1.002 1.002 003556 华泰柏瑞睿利混合 C 584,473.46 1.003 1.003 003591 华泰柏瑞享利混合 A 200,037,559.88 1.000 1.000 003592 华泰柏瑞享利混合 C 3,580.21 1.000 1.000 003970 华泰柏瑞兴利混合 A 300,060,944.94 1.0001 1.0001 003971 华泰柏瑞兴利混合 C 18,692.82 1.0000 1.0000 004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 200,069,598.41 1.0003 1.0003 004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 23,039.83 1.0002 1.0002 001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金 192,913,593.36 0.6245 0.6245 460220 华泰柏瑞上证中小盘联接 10,828,348.47 1.023 1.023 460300 华泰柏瑞沪深 300 联接 404,666,044.24 1.4746 1.4746 510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 24,129,303.00 3.8740 3.9130 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 17,890,067,315.64 3.3654 3.5324 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 825,639,862.79 2.666 3.019 512510 华泰柏瑞中证 500ETF 340,291,455.37 1.277 1.277 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 003246 天添宝货币 A 378,144,100.99 0.9611 0.9611 003871 天添宝货币 B 1,362,677,870.45 1.0267 1.0267 460006 华泰柏瑞货币 A 1,104,809,604.73 0.9306 0.9306 460106 华泰柏瑞货币 B 39,951,567,348.37 0.9961 0.9961 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 每百份累计收益(元) 511830 华泰柏瑞交易货币 A 级 4,824,003,597.44 1 1 002469 华泰柏瑞交易货币 B 级 0.00 0.00 0.00 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司二○一七年一月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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