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| 富安达新兴成长混合A(000755) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 665501 | ||||||||
| 基金代码 | 000755 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富安达基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2016年12月31日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 710001 富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1552512245.96 1.7350 1.7350 710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 203525341.21 1.9726 2.0126 710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 16838846.64 1.1547 1.1747 710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 32443448.48 1.1332 1.1532 710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 63413250.46 1.0000 1.0000 710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 336113601.54 1.0000 1.0000 000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 63016816.92 1.0382 1.0382 001861 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 161391720.44 0.9821 0.9821 002584 富安达长盈保本混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 243178720.16 0.986 0.986 001659 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 351245202.77 1.0014 1.0014 特此公告。 富安达基金管理有限公司 2016年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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