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招商深证100指数A(217016)  基金公开信息
流水号 665310
基金代码 217016
公告日期 2017-01-01
编号 3
标题 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2016年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
净值日期：2016-12-31
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 000126 招商安润保本混合型证券投资基金 1.008 1.352 4,743,556,954.96
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.425 1.425 48,656,521.72
3 002017 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1.414 1.414 841,442,001.09
4 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A 1.213 1.213 347,426,059.69
5 002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C 1.234 1.234 304,860,417.98
6 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.189 1.189 347,180,875.95
7 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.190 1.190 11,266,100.97
8 000746 招商行业精选股票型证券投资基金 1.264 1.264 530,557,654.27
9 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1.005 1.005 1,083,019,802.12
10 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0.889 0.889 1,319,481,553.91
11 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0.753 0.753 2,046,935,145.85
12 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A 1.082 1.082 917,942,554.75
13 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C 1.085 1.085 283,841.34
14 001501 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金A 1.057 1.057 469,950,770.99
15 001502 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金C 1.056 1.056 84,235,250.93
16 001531 招商安益保本混合型证券投资基 1.058 1.058 1,324,837,021.55
17 001597 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金A 1.106 1.106 555,126,943.75
18 001598 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金C 1.087 1.087 792,594.67
19 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0.775 0.775 76,899,938.75
20 001773 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金A 1.170 1.170 46,808,484,461.11
21 001841 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金A 1.043 1.043 629,873,914.33
22 001840 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金C 1.023 1.023 130,467,985.38
23 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 0.999 1.119 270,323,617.07
24 001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1.0590 1.1290 291,695,294.77
25 002103 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 0.987 0.987 81,498,731.53
26 002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0325 1.0325 297,559,205.93
27 002249 招商境远保本混合型证券投资基金 1.011 1.011 4,522,201,286.31
28 002271 招商安弘保本混合型证券投资基金 1.016 1.016 2,663,850,047.23
29 002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 1.007 1.007 703,612,380.61
30 002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金A 1.018 1.018 10,178,128.75
31 002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金C 1.015 1.015 245,812,670.66
32 002389 招商安德保本混合型证券投资基金A 1.010 1.010 1,845,291,855.13
33 002456 招商安元保本混合型证券投资基金A 1.012 1.012 1,878,703,589.55
34 002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0092 1.0092 445,397,780.47
35 002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A 0.993 0.993 1,188,380,629.20
36 002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C 0.991 0.991 13,543.54
37 002516 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金A 1.000 1.000 799,728,332.61
38 002517 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金C 0.998 0.998 2,227.66
39 002538 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金A 1.000 1.000 9,285.73
40 002539 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金C 0.999 0.999 500,118,308.08
41 002540 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金A 0.983 0.983 7,350.81
42 002541 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金C 0.984 0.984 84,117,866.80
43 002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 0.994 0.994 429,925,619.07
44 002575 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金A 1.001 1.001 4,853.52
45 002576 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金C 1.000 1.000 800,129,478.37
46 002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A 0.993 0.993 1,188,164,942.36
47 002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金C 0.991 0.991 21,855.53
48 002626 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金A 0.991 0.991 792,531,541.11
49 002627 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金C 0.990 0.990 2,121.69
50 002628 招商安博保本混合型证券投资基金A 0.997 0.997 1,748,500,938.01
51 002629 招商安博保本混合型证券投资基金C 0.994 0.994 55,240,744.58
52 002657 招商安裕保本混合型证券投资基金A 1.000 1.000 2,595,011,534.21
53 002658 招商安裕保本混合型证券投资基金C 0.998 0.998 324,000,301.05
54 002756 招商招兴纯债债券型证券投资基金A 1.028 1.028 6,393,046,680.54
55 002757 招商招兴纯债债券型证券投资基金C 1.027 1.027 94,978.42
56 002776 招商安荣保本混合型证券投资基金A 0.998 0.998 1,694,627,921.60
57 002777 招商安荣保本混合型证券投资基金C 0.994 0.994 209,857,153.45
58 002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.002 1.002 193,287,161.40
59 002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.001 1.001 13,884,614.98
60 002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金A 0.989 0.999 9,097,724,938.53
61 002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金C 0.989 0.999 15,008.38
62 002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A 0.996 0.996 399,908,810.34
63 002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C 0.996 0.996 6,050.56
64 002821 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金A 0.993 0.993 794,510,244.68
65 002822 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金C 0.992 0.992 1,860.42
66 002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A 0.981 0.981 90,595,681.21
67 002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C 0.979 0.979 52,874,144.02
68 002992 招商招元纯债债券型证券投资基金A 0.9737 0.9737 3,598,340,403.34
69 002993 招商招元纯债债券型证券投资基金C 0.9726 0.9726 1,578.14
70 002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金A 0.9891 0.9936 7,390,746,964.58
71 002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金C 0.9888 0.9928 52,807.71
72 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 0.9930 0.9930 1,025,183,840.30
73 003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金A 0.9944 0.9944 2,968,057,204.52
74 003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金C 0.9939 0.9939 1,973.79
75 003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金A 0.9945 0.9945 802,649,646.80
76 003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金C 0.9937 0.9937 10,190,637.02
77 003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金A 1.1920 1.1920 50,110,908.87
78 003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金C 1.1540 1.1540 15,574.20
79 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9954 0.9954 1,802,316,659.43
80 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9945 0.9945 5,167,991.11
81 003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0015 1.0015 455,009,367.68
82 003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0000 1.0000 304,497,520.92
83 003369 招商招庆纯债债券型证券投资基金A 1.0078 1.0078 211,637,862.59
84 003370 招商招庆纯债债券型证券投资基金C 1.0074 1.0074 7,527.26
85 003371 招商招轩纯债A 1.0579 1.0579 5,005,853,694.88
86 003372 招商招轩纯债C 1.0032 1.0032 12,403.17
87 003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0002 1.0002 553,941,327.83
88 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0.9995 0.9995 115,999,946.95
89 003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 0.9830 0.9830 81,158,502.86
90 003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金A 0.9972 0.9972 2,989,099,130.61
91 003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金C 0.9969 0.9969 6,448.99
92 003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金A 1.0003 1.0003 200,061,110.08
93 003448 招商招华纯债债券型证券投资基金A 1.0009 1.0009 200,186,964.19
94 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金A 1.2800 1.2800 9,007,792,642.56
95 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金C 1.2728 1.2728 15,821.20
96 003454 招商招通纯债债券型证券投资基金A 0.9878 0.9878 497,630,256.98
97 003455 招商招通纯债债券型证券投资基金C 0.9875 0.9875 2,411.38
98 003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金A 1.0009 1.0009 200,191,968.14
99 003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金A 1.0003 1.0003 200,059,711.82
100 003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金A 0.9962 0.9962 498,441,067.09
101 003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金C 0.9958 0.9958 3,419.72
102 003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0002 1.0002 285,976,303.03
103 003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0002 1.0002 5,965,975.65
104 003652 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0007 1.0007 378,601,163.80
105 003653 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0006 1.0006 8,733,333.14
106 003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金A 0.9964 0.9964 1,494,589,050.26
107 003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金C 1.0016 1.0016 200,335,766.20
108 003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A 1.0025 1.0025 501,269,191.76
109 003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C 1.0026 1.0026 782
110 003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金A 1.0071 1.0071 1,509,678,338.12
111 003864 招商招祥纯债债券型证券投资基金C 0.0000 0.0000 0
112 004018 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金A 1.0014 1.0014 200,295,314.67
113 159909 深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金 4.617 1.420 72,818,135.20
114 161706 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 1.3860 3.2963 1,090,810,755.27
115 161713 招商信用添利债券型证券投资基金 0.999 1.552 804,069,466.93
116 161715 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 1.032 1.145 225,246,729.42
117 150096 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金A 1.050 1.277 103,653,056.85
118 150097 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金B 1.014 1.014 100,066,441.56
119 161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 1.078 1.217 109,417,561.01
120 161718 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 0.753 1.349 29,520,221.64
121 150145 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A 1.002 1.204 12,159,772.27
122 150146 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B 0.504 1.494 6,122,350.11
123 161719 招商可转债分级债券型证券投资基金 1.010 1.430 145,274,743.58
124 150189 招商可转债分级债券型证券投资基金B 1.029 2.122 31,166,145.32
125 150188 招商可转债分级债券型证券投资基金A 1.002 1.133 70,919,264.12
126 161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0.751 0.744 15,792,021,957.87
127 150200 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A 1.002 1.113 8,857,893,001.37
128 150201 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 0.500 0.166 4,414,179,283.22
129 161721 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 0.717 1.280 146,072,947.56
130 150207 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A 1.002 1.108 63,718,044.94
131 150208 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B 0.432 1.453 27,452,277.41
132 161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.079 1.079 370,522,090.43
133 161723 招商中证银行指数分级证券投资基金 0.873 0.911 461,218,228.47
134 150249 招商中证银行指数分级证券投资基金A 1.002 1.077 28,369,177.95
135 150250 招商中证银行指数分级证券投资基金B 0.744 0.744 21,066,561.99
136 161724 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 1.098 0.753 560,954,340.20
137 150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金A 1.002 1.077 98,517,971.23
138 150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金B 1.194 0.386 117,430,992.55
139 161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金 0.979 1.016 1,328,262,601.94
140 150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金A 1.002 1.076 351,106,148.43
141 150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金B 0.956 0.956 335,306,876.36
142 161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1.008 0.662 454,577,149.68
143 150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金A 1.002 1.076 17,264,121.21
144 150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金B 1.014 0.268 17,459,920.50
145 161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 0.996 0.996 1,206,019,980.46
146 217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0.3574 3.7094 585,232,205.49
147 217002 招商安泰平衡型证券投资基金 1.0106 2.8826 65,996,704.19
148 217003 招商安泰债券基金A 1.1389 1.9104 638,043,573.59
149 217203 招商安泰债券基金B 1.1623 1.8658 319,374,822.88
150 217005 招商先锋证券投资基金 0.8083 2.7583 1,983,618,849.92
151 217008 招商安本增利债券型证券投资基金 1.3630 1.9830 833,876,635.62
152 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 1.0594 1.1794 1,215,133,397.51
153 217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1.405 2.118 825,023,797.58
154 217011 招商安心收益债券型证券投资基金 1.431 1.671 819,333,575.47
155 217012 招商行业领先股票型证券投资基金 1.129 1.429 440,942,332.00
156 217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.313 1.313 171,535,408.43
157 217016 招商深证100指数证券投资基金 1.094 1.094 53,693,707.73
158 217017 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.240 1.240 110,373,964.80
159 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 1.679 1.679 245,492,356.33
160 217019 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.359 1.359 70,826,989.29
161 217020 招商安达保本混合型证券投资基金 1.198 1.496 993,865,032.50
162 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 1.986 1.986 76,069,789.91
163 217022 招商产业债券型证券投资基金A 1.225 1.465 670,179,523.45
164 001868 招商产业债券型证券投资基金C 1.213 1.453 1,194,246,008.89
165 217023 招商信用增强债券型证券投资基金 1.038 1.387 608,531,313.14
166 217024 招商安盈保本混合型证券投资基金 1.024 1.377 3,327,338,232.22
167 217027 招商央视财经50指数证券投资基金 1.455 1.455 36,602,417.60
168 510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 3.872 1.276 115,901,144.39
　 　 　 　 　 　
序号 基金代码 基金名称 万份收益(元) 七日收益率(%) 基金资产净值(元)
169 000588 招商招钱宝货币市场基金A 1.1364 3.9590 12,378,988,408.58
170 000607 招商招钱宝货币市场基金B 1.1364 3.9520 48,905,409,867.32
171 000758 招商招钱宝货币市场基金C 1.1364 3.9550 1,983,610.42
172 000644 招商招金宝货币市场基金A 1.3964 5.2760 440,738,900.47
173 000651 招商招金宝货币市场基金B 1.4620 5.5130 7,033,087,437.77
174 000808 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A 1.2346 4.0920 4,521,020,950.35
175 000809 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B 1.2346 4.0830 79,056,146.62
176 001693 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金C 1.2346 4.0810 1,007,453,558.64
177 002852 招商财富宝交易型货币市场基金A 1.2070 4.8150 2,095,152,712.48
178 217004 招商现金增值开放式证券投资基金A 1.0053 3.8200 12,260,726,994.06
179 217014 招商现金增值开放式证券投资基金B 1.0710 4.0660 61,558,907,193.68
180 217025 招商理财7天债券型证券投资基金A 0.5896 2.6280 122,156,240.95
181 217026 招商理财7天债券型证券投资基金B 0.6688 2.9290 6,037,461,461.47
　 　 　 　 　 　
序号 基金代码 基金名称 百份收益(元) 七日收益率(%) 基金资产净值(元)
182 511850 招商财富宝交易型货币市场基金E 1.2726 5.0180 482,062,083.92
183 159003 招商保证金快线货币市场基金A 1.0696 3.9420 663,580,600.00
184 159004 招商保证金快线货币市场基金B 1.1352 4.1630 1,285,774,400.00
　 　 　 　 　 　
　 QDII基金净值日期：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
　 　 　 　 　 　
　 经办： 复核： 招商基金管理有限公司　　
　 说明：以上净值已经过托管行复核，并确认无误。
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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