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| 东吴新趋势价值线混合(001322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 665066 | ||||||||
| 基金代码 | 001322 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2016年12月30日资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元) 580001 东吴嘉禾优势基金 2016-12-30 0.8417 2.5617 615,358,013.69 580002 东吴双动力混合型证券投资基金 2016-12-30 0.7785 1.8413 392,729,495.39 580003 东吴行业轮动基金 2016-12-30 0.7820 0.8620 554,398,895.19 582001 东吴优信A 2016-12-30 1.1041 1.1161 29,856,930.94 582201 东吴优信C 2016-12-30 1.0729 1.0849 825,966.76 580005 东吴进取策略混合 2016-12-30 1.4555 1.5255 90,727,979.89 580006 东吴新经济混合 2016-12-30 0.9780 1.3680 34,229,292.81 580007 东吴新创业混合 2016-12-30 1.0300 1.4500 110,949,596.70 585001 东吴中证新兴指数 2016-12-30 1.1030 1.1030 118,530,525.94 582002 东吴增利债券A 2016-12-30 1.3060 1.3460 3,251,647,574.07 582202 东吴增利债券C 2016-12-30 1.2780 1.3180 164,333,796.02 580008 东吴新产业混合 2016-12-30 1.6990 1.6990 95,168,326.92 165806 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF) 2016-12-30 1.0940 1.0940 6,958,387.27 582003 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016-12-30 1.1700 1.1700 218,040,400.31 580009 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016-12-30 0.9520 1.5320 112,592,840.41 165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2016-12-30 1.0230 1.3190 553,199,973.10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 1.0550 1.0550 35,453,479.07 150164 可转债A 2016-12-30 1.0040 1.1410 82,289,391.09 150165 可转债B 2016-12-30 0.6440 0.2370 165809 东吴转债 2016-12-30 0.8960 0.8700 001323 东吴移动互联A 2016-12-30 0.9810 0.9810 334,505,008.58 002170 东吴移动互联C 2016-12-30 0.9770 0.9770 976.16 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 0.7510 0.7510 499,911,139.77 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 1.0460 1.0460 130,553,769.01 002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 1.0490 1.0490 469,359,042.03 000958 东吴鼎元A 2016-12-30 1.0210 1.0210 37,171,897.64 000959 东吴鼎元C 2016-12-30 1.0270 1.0270 14,739,723.36 002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 0.9740 0.9740 32,041,641.66 002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 0.9550 0.9550 362,388,928.45 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 583001 东吴货币A 2016-12-30 1.1873 3.856% 583101 东吴货币B 2016-12-30 1.2467 4.080% 003588 东吴增鑫宝货币A 2016-12-30 1.2517 3.776% 003589 东吴增鑫宝货币B 2016-12-30 1.3173 3.987% 特此公告 东吴基金管理有限公司 2016年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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