最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 664780 | ||||||||
| 基金代码 | 169201 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金2016年12月30日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016年12月30日 公告送出日期：2016年12月31日 基金名称浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金 基金简称浙商鼎盈 交易代码169201 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码51020000 基金托管人中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码20010000 基金资产净值227,394,706.52 基金份额净值1.0002 基金实施分红等事项的特别说明除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份 额） 其他事项说明 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |