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融通深证100指数A/B(161604) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 66399 | ||||||||
基金代码 | 161604 | ||||||||
公告日期 | 2009-07-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通基金旗下基金持有的股票招商地产恢复采用收盘价估值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2009年7月23 日起,融通基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下证券投资基金持有的股票招商地产(证券代码:000024)按照“指数收益法”进行估值(详见本公司2009年7月24日的相关公告)。 2009年7月27日,招商地产复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2009年7月27日起对旗下证券投资基金持有的该股票恢复采用收盘价进行估值。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com 客户服务电话:0755-26948088、4008838088; 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二○○九年七月二十八日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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