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| 华泰柏瑞盛世中国混合(460001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 66248 | ||||||||
| 基金代码 | 460001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行协商，我公司决定自2009年7月23日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，对旗下基金所持有的上海医药、盐湖钾肥进行估值，直至其恢复交易。 因本次估值方法调整，对公司旗下的友邦华泰积极成长混合型证券投资基金和友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的资产净值的影响分别为前一估值日资产净值的0.27%和0.005%。 自2009年7月23日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产净值为准。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 友邦华泰基金管理有限公司网站：www.aig-huatai.com 客户服务电话：400-888-0001（免长途费）、021-38784638 客户服务邮箱：cs4008880001@aig-huatai.com 特此公告。 友邦华泰基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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