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| 摩根纯债债券A(371020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 66138 | ||||||||
| 基金代码 | 371020 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上投摩根纯债债券型证券投资基金(以下简称本基金，基金代码：A类 371020 B类 371120)基金合同已于2009年6月24日生效，根据《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金定于2009年7月27日起开始办理日常申购、赎回及转换业务。现将有关事项公告如下： 一、日常销售渠道与销售地点 1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心 地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼 理财中心电话： 400 889 4888， (021)38794888，(021)38794999-1531/33 传真：(021)68887990 上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心 地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室 电话：010-58369199转5018 传真：010-58369138 上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心 地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-07室 电话:0755-82668074，82668978 传真:0755-82690104 上投摩根基金管理有限公司电子交易系统 www.51fund.com 全国统一客服热线：400 889 4888 2.代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 联系人：田耕 客户服务统一咨询电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 联系人：王琳 网址：www.ccb.com (3)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com (4) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：(021)58781234 传真：(021)58408842 联系人：曹榕 客户服务热线：95559 网址：www.bankcomm.com (5)中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：(010)68098778 传真：(010)68090661 客服电话：95595 联系人：李伟 网址：www.cebbank.com (6)上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：陈辛 联系人：张萍 联系电话：021-68475888 传真电话：021-68476111 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (7)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：倪苏云、汤嘉惠 联系电话：021-61618888 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn (8)深圳发展银行股份有限公司 地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 邮政编码： 518001 联系人：周勤 联系电话： 0755-82088888 传真电话： 0755-82080714 客户服务电话：95501 公司网址: www.sdb.com.cn (9) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话：(021)52629999 传真：(021)62569070 联系人：刘玲 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn (10)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 24小时客户服务热线： 95558 网址：bank.ecitic.com (11)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 24小时客户服务热线： 95568 网址：www.cmbc.com.cn (12)平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话：40066-99999、0755-961202 网址：www.pingan.com (13)宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：96528(上海地区962528) 网址：www.nbcb.com.cn (14)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：祝幼一 电话：(021)38676666转6161 传真：(021) 38670161 联系人：芮敏祺 客户服务咨询电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (15)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 传真：(010)66568536 联系人：李洋 客户服务热线：4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (16)中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：(010)65186758 传真：(010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话：400-8888-108； 网址：www.csc108.com (17)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-962505、021-54033888 传真：021- 54038844 联系人：胡洁静 客户服务电话：(021)962505 网址：www.sw2000.com.cn (18)上海证券有限责任公司 注册地址：上海西藏中路336号 法定代表人：蒋元真 电话：(021)65087006 传真：(021)65213164 联系人：刘永 客户服务电话800-6200-071 网址：www.962518.com (19)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 联系人：谢高得 客户服务热线：4008888123 公司网站: www.xyzq.com.cn (20)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 传真：(0755)82943636 联系人：黄健 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn (21)广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚 客服电话：95575转各营业网点 传真：(020)87555417 公司网站：http://www.gf.com.cn (22) 联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：同上 法定代表人：马昭明 电话：0755-82492000 传真： 0755-82492962 客户服务电话: 400-8888-555，0755-25125666 网址：www.lhzq.com 联系人：盛宗凌 (23) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133302 联系人: 齐晓燕 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (24)中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市招商银行大厦A层 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84588888 传真：010-84865560 联系人：陈忠 客户服务热线：010-95558 公司网址：www.ecitic.com (25)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 公司网址：www.htsec.com (26)湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人：钟康莺 021-68634818-8503 开放式基金客服电话：021-4008881551 公司地址：www.xcsc.com (27)中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 法定代表人：刘军 电话：0571- 85783715 传真：0571-85783771 联系人：王勤 网址：www.bigsun.com.cn 客户服务热线：0571-96598 (28)中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：史洁民 联系电话：0532-85022026 传真：0532-85022026 联系人：丁韶燕 公司网址：www.zxwt.com.cn 客户咨询电话：0532-96577 (29)国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12 （518035 股吧 办公地址：北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 （100007 股吧 法定代表人：王少华 联系人：黄静 客户服务电话：4008188118 网址：www.guodu.com (30)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 徐浩明电话: 021-68816000 传真: 021-68815009 联系人:刘晨 网址：www.ebscn.com (31) 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26层 法定代表人：周晖 电话： 0731-4403319 联系人：郭磊 网址：www.cfzq.com (32) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 联系电话：021-63325888 客服热线：021-955036 联系人：盛云 公司网址：www.dfzq.com.cn (33) 德邦证券有限责任公司 办公地址：上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：方加春 电话：021-68761616 联系人：罗芳 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn (34)中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真：021-50372474 网址：http://www.bocichina.com.cn (35)中国建银投资证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 法定代表人：杨小阳 电话：(0755)82026521 传真：(0755)82026539 联系人：刘权 客户服务热线：400-600-8008 网址：www.cjis.cn (36)长城证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 联系人：匡婷 客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888 网址：www.cc168.com.cn (37)宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层 法定代表人：汤世生 联系人：李巍 电话：0010-62294608-6460 传真：010-62296854 公司网址 www.hysec.com 公司客服电话 4008-000-562 (38)北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：闫冰竹 客户服务统一咨询电话： 010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海)029-85766888(西安)0755-23957088(深圳) 网址：www.bankofbeijing.com.cn 投资者可以通过本基金销售机构 (具体网点名单及联系方式请查阅相关业务公告)办理基金日常申购、赎回及转换业务(代销机构办理基金转换的业务范围不同，具体请咨询各代销机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。 二、业务开放时间安排 本基金办理日常申购、赎回及转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 三、日常申购安排 (一)投资者单笔最低申购任一类别基金份额的金额为人民币1000元(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 (二)申购费率 本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 A类基金份额的申购费率具体如下： 购买金额(M) 申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜500万 0.40% 500万≤M＜1000万 0.10% M≥1000万 0 B类基金份额的申购费率为O。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费按照四舍五入方法，保留到小数点后2位。 (三)申购金额限制的调整 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (四)申购费率的调整 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日2个工作日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 四、日常赎回安排 (一)基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次任一类别基金赎回份额不得低于1000份，任一类别基金账户余额不得低于1000份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1000份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1000份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 (二)赎回费率 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： A类基金份额： 购买金额(M) 赎回费率 N＜1年 0.1% 1年≤N＜2年 0.05% N≥2年 0 B类基金份额： 持有时间(N) 赎回费率 N＜30天 0.1% N≥30天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (三)赎回份额限制调整 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (四)赎回费率的调整 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日2个工作日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 五、日常转换安排 (一)转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值 转换费用： 如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率； 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(转入基金申购费率-转出基金申购费率) 如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率； 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 转入金额 = 转出金额 - 转换费用 转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值 (二)关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人已公告的《上投摩根基金管理有限公司关于推出开放式基金转换业务的公告》。 六、重要提示 1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站(www.51fund.com)等处查询。 2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。 3、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。 4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2009年7月23日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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