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| 华宝现金宝货币A(240006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6607 | ||||||||
| 基金代码 | 240006 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-04-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业现金宝货币市场基金的信息披露和收益分配原则公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》和《华宝兴业现金宝货币市场基金合同》的有关条款,对华宝兴业现金宝货币市场基金的信息披露和收益分配原则公告如下。 一、基金管理人将于每个开放日的次日在指定报刊和基金管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,将于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。 二、本基金在披露7日年化收益率时,将标注基金收益分配按日结转基金份额。 三、本基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2005年4月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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