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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65974 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信基金管理有限责任公司关于通过中国工商银行开办建信恒久价值股票型基金定投业务暨参加定投费率优惠活动的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足广大投资者的理财需求，鼓励投资者树立长期投资理念,建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定从2009年7月23日起，通过中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）办理建信恒久价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的定期定额投资业务（以下简称“定投业务”），并自该日起参加中国工商银行——“2009 倾心回馈”基金定投费率优惠活动。 中国工商银行开办的定投业务包括“普通基金定投业务”和“基智定投业务”两种。“普通基金定投业务”是指在一定的投资期间内投资者定额申购本基金基金份额的业务；“基智定投业务”是对“普通基金定投业务”的升级，其定义及具体业务规则，请参照中国工商银行相关业务规定。 现将有关事项公告如下： 一、适用投资者范围 适用于依据我国有关法律法规的规定和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的约定可以投资证券投资基金的投资者。 二、适用基金 建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）。 三、基金定投申购金额限制 以中国工商银行相关规定为准。 四、办理时间及规则 自2009年7月23日起，投资者可到中国工商银行相关营业网点办理本基金的定投业务申请，基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循中国工商银行的相关规定。 五、交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。 为使投资者及时掌握基金定投申请的确认结果，请在T＋2工作日起到本公司或中国工商银行营业网点查询确认结果。 投资者办理本基金的基金定投业务后,可以在该基金交易时间内办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。 六、定投申购费率优惠活动 本基金参加中国工商银行——“2009 倾心回馈” 基金定投优惠活动，投资者通过中国工商银行办理本基金的定投申购，在活动期间均享有申购费率八折优惠。 1、活动时间 2009年全部法定基金交易日。 2、活动内容 在活动期间，投资者通过中国工商银行基金定投业务进行的本基金定投申购均享有申购费率八折优惠。 3、注意事项 （1）因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，无法享受以上优惠。 （2）原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)；原申购费率（含分级费率）等于和低于0.6％的，则按原费率执行。 （3）本基金申购费率参见本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 （4）中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。 七、咨询方式 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 1、中国工商银行 客服电话：95588 网站：www.icbc.com.cn 2、建信基金管理有限责任公司 客服电话：400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000 网站：www.ccbfund.cn 八、本公告解释权 本公告的解释权归建信基金管理有限责任公司。 九、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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