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长信银利精选混合A(519996)  基金公开信息
流水号 6581
基金代码 519996
公告日期 2005-04-05
编号 1
标题 长信银利精选基金开放日常赎回业务的公告
信息全文 根据《长信银利精选开放式证券投资基金合同》和《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定, 长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2005年4月8日起开始办理日常赎回业务。
重要提示
1、本基金为股票型契约型开放式基金,基金管理人为长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行。
2、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《长信银利精选证券投资基金招募说明书》,也可通过本公司网站(www.cxfund.com.cn)进行查询。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-38784788)了解基金赎回事宜,亦可通过本公司网站(www.cxfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
一、投资者范围
本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
二、销售机构
投资者可以通过本公司的直销中心及基金代销机构的代销网点办理基金赎回业务。
1、直销中心：
地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场16楼,
邮编： 200122 直销专线：021-50588278 直销传真：021-50588765
客服热线：021-38784788。
2、代销机构：
中国农业银行、交通银行、长江证券股份有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、天同证券有限责任公司和东方证券有限责任公司(具体申购安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发行公告以及其他相关的业务公告)。
三、日常赎回业务办理时间：
自2005年4月8日起赎回开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日,受理时间为：9：00-11：30、13：00-15：00,如各销售机构办理时间有所不同,请参照各销售机构的规定。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将根据法律法规和基金合同规定的原则视情况进行相应的调整并公告。
四、赎回的原则：
1、未知价原则,即本基金的赎回以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；
2、本基金采用份额赎回的方式,即赎回以份额申请；
3、当日的赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销；
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式,但应最迟在新的公式适用前2个工作日在指定媒体上予以公告。
五、赎回的数额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回不得少于1000份(除非该帐户在该销售机构或其网点托管的基金余额不足1000份)；若某笔赎回导致投资者在销售机构或其网点托管的基金余额不足1000份时,基金管理人自动将投资者在该销售机构托管的基金全部份额一次性赎回。
六、赎回金额的计算
投资人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
(1)前端收费模式
如果投资者在申购(认购)时选择交纳前端申购(认购)费用,则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额-赎回费用
(2)后端收费模式
如果投资者在申购(认购)时选择交纳后端申购(认购)费用,则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
后端申购(认购)费用＝赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额-后端申购(认购)费用-赎回费用
例1：某投资者赎回持有期未满一年的银利精选基金1万份,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.1元,其在申购时已交纳前端申购费用,则其赎回费用和可得到的赎回金额为：
赎回总额＝10000×1.1＝11000元
赎回费用＝11000×0.5%＝55元
赎回金额＝11000-55＝10945元
即该投资者赎回1万份基金,可得金额为10945元。
例2：假定某投资者申购本基金份额当日的基金份额净值为1.1元,该投资者选择交纳后端申购费用,并在持有期未满一年时赎回1万份,对应的赎回费率为0.5%,对应的后端申购费率为1.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.2元,则其可得到的赎回金额为：
赎回总额＝10000×1.2＝12000元
后端申购费用＝10000×1.1×1.5%＝165元
赎回费用＝12000×0.5%＝60元
赎回金额＝12000-165-60＝11775元
即该投资者赎回1万份基金,可得金额为11775元。
七、基金份额净值的计算公式
基金份额净值是指开放日闭市之后基金资产净值除以当日本基金的总份额。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T＋1日公告。
八、基金份额净值公告
从2005年3月22日起,本公司已在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值,敬请投资者留意。
九、风险提示
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
二OO五年四月五日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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