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| 新华优选成长混合(519089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65706 | ||||||||
| 基金代码 | 519089 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新世纪优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新世纪优选成长股票 交易代码 519089 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2008年7月25日 报告期末基金份额总额 223,069,947.97份 投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象，力争持续地超越业绩比较基准，为投资者实现超额收益。 投资策略 本基金是股票型基金，选择具有成长性兼具品质保障的股票，因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高，行业配置不够分散，造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高，因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。 业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数 风险收益特征 高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金 基金管理人 新世纪基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 57,262,131.59 2.本期利润 70,525,301.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.3202 4.期末基金资产净值 363,708,490.04 5.期末基金份额净值 1.6305 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.98% 1.41% 20.74% 1.24% 2.24% 0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新世纪优选成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年7月25日至2009年6月30日） 1、本基金自2008年7月25日成立，至2009年7月20日披露日未满一年； 2、本基金建仓期为6个月，至建仓期结束，本基金各资产配置比例符合本基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王卫东 基金经理，投资管理部总监，总经理助理 2008-7-25 - 16.00 硕士，先后供职于广东发展银行海南证券业务部，任经理；广发证券公司海口海甸岛营业部，负责营业部管理并从事投资银行工作；广发证券公司投资理财部和自营部，任经理；华龙证券有限责任公司投资理财总部，任总经理；青岛海东清置业有限公司，任总经理。现任投资总监，总经理助理。 曹名长 基金经理 2008-7-25 - 12.00 经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任投资管理部副总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选成长股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （一）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 1、本基金业绩表现 截至2009年6月30日，本基金份额净值为1.6305元，本报告期份额净值增长率为22.98%，同期比较基准的增长率为20.74%。 2、投资策略和运作分析 二季度在宏观经济数据不断改善、经济复苏预期和未来通胀预期不断强化的背景下，A股市场继续震荡向上，市场热点板块轮动特征明显，并呈现出主题投资向优质蓝筹股和经典成长股转化的特征。本基金及时调整思路，在二季度加大了对大市值的银行、地产板块的配置力度，取得了较好的投资效果。 （二）未来展望及操作策略 我们认为第三季度：流动性充裕的局面不会改变；宏观数据固定资产投资在高信贷存量和增量的拉动下仍然会维持在高位，下半年私人部门投资需求回暖将更加明显；消费数据会超出市场预期的平稳；出口的降幅也会收窄；微观的企业盈利水平也将逐步改善，房地产投资和汽车消费等先导性行业在第三季度数据仍然会比较可观并对中上游行业逐步拉动作用，同时政府财政支出对投资的拉动作用也会继续显现。这些因素会刺激市场情绪使乐观因素在博弈中占主导，但也需谨防股指继续冲高后的阶段性调整。 我们预计率先复苏转好的地产、汽车等先导性行业将拉动相关中上游行业的需求。同时，财政支出拉动基建的投资，也将会给中游建筑建材、钢铁的需求带来投资机会。 对于第三季度的行情，我们相对看好金融、房地产、钢铁、工程机械、商用车、造纸，以及化工、有色中部分子行业的投资机会 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 341,386,400.75 90.06 其中：股票 341,386,400.75 90.06 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 25,696,273.75 6.78 6 其他资产 11,972,027.29 3.16 7 合计 379,054,701.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 27,459,335.00 7.55 C 制造业 86,391,557.88 23.75 C0 食品、饮料 3,988,500.00 1.10 C1 纺织、服装、皮毛 6,857,838.00 1.89 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,037,868.12 6.06 C5 电子 - - C6 金属、非金属 12,051,150.00 3.31 C7 机械、设备、仪表 32,021,201.76 8.80 C8 医药、生物制品 9,435,000.00 2.59 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,565,217.53 3.45 E 建筑业 7,308,903.10 2.01 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 16,373,096.47 4.50 H 批发和零售贸易 35,906,770.65 9.87 I 金融、保险业 111,955,921.12 30.78 J 房地产业 41,238,599.00 11.34 K 社会服务业 2,187,000.00 0.60 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 341,386,400.75 93.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 800,000 18,416,000.00 5.06 2 600030 中信证券 600,000 16,956,000.00 4.66 3 601166 兴业银行 400,000 14,844,000.00 4.08 4 601318 中国平安 281,572 13,926,551.12 3.83 5 600153 建发股份 1,001,944 13,556,302.32 3.73 6 600139 西部资源 745,250 13,220,735.00 3.63 7 000599 青岛双星 1,999,979 12,559,868.12 3.45 8 601899 紫金矿业 1,100,000 11,220,000.00 3.08 9 600048 保利地产 400,000 11,156,000.00 3.07 10 000001 深发展Ａ 500,000 10,910,000.00 3.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金无债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期末本基金无债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金无资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 5.8.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 281,481.75 2 应收证券清算款 3,433,167.83 3 应收股利 - 4 应收利息 5,598.62 5 应收申购款 8,251,779.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,972,027.29 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金没有处于可转股期的可转债。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 150,139,213.21 报告期期间基金总申购份额 319,097,617.38 报告期期间基金总赎回份额 246,166,882.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 223,069,947.97 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新世纪优选成长股票型证券投资基金募集的文件 （二）《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》 （三）《新世纪优选成长股票型证券投资基金托管协议》 （四）《新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （五）更新的《新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （七）基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新世纪基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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