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华富竞争力优选混合A(410001)  基金公开信息
流水号 6563
基金代码 410001
公告日期 2005-04-01
编号 1
标题 华富基金管理有限公司关于华富竞争力优选混合型证券投资基金开放日常申购的公告
信息全文 华富竞争力优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同已于2005年3月 2日正式生效。根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,华富基金管理有限公司定于2005年4月6日开始办理本基金(基金代码：410001)的日常申购业务。
一、销售机构
(一) 直销机构：
名称：华富基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东南路588号浦发大厦14层
邮政编码：200120
服务热线：021-38834699
网址：www.hffund.com
(二)代销机构：
(1) 中国建设银行股份有限公司
电话客户服务统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.cn
(2) 交通银行
客户服务热线：95559或拨打各城市分行咨询电话
公司网址：www.bankcomm.com
(3) 华安证券有限责任公司
客户服务热线：拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.huaans.com.cn
(4) 东方证券股份有限公司
客户服务热线：021-962506
公司网址：www.dfzq.com.cn
(5) 光大证券有限责任公司
客户服务电话：021-68816770
网址：www.ebscn.com
(6) 广发证券股份有限公司
客户服务热线：020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.gf.com.cn
(7) 国盛证券有限责任公司
客户服务热线：拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.gsstock.com
(8) 国泰君安证券股份有限公司
客户服务热线：400-8888-666
公司网址： www.gtja.com
(9) 海通证券股份有限公司
客户服务热线：021-962503
公司网址：www.htsec.com
(10)华泰证券有限责任公司
客户服务热线：025-84579897
公司网址：www.htsc.com.cn
(11)华夏证券股份有限公司
咨询电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
(12)联合证券有限责任公司
客户服务热线：4008888555
公司网址：www.lhzq.com
(13)平安证券有限责任公司
客户服务电话：95511
公司网址：www.pa18.com
(14)湘财证券股份有限公司
客户服务热线：021-68865020
公司网址：www.xcsc.com
(15)兴业证券股份有限公司
客户服务热线：021-68419125
公司网址：www.xyzq.com.cn
(16)中国银河证券有限责任公司
客户服务热线：010-68016655
公司网址：www.chinastock.com.cn
(三)若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
二、日常申购安排
(一)申购开放日
基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购时除外)。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)申购的数额、余额的处理方式
(1)通过代销网点首次申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费),追加申购最低金额为100元人民币(含申购费)。通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为100,000元人民币(含申购费),追加申购最低金额为10,000元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销中心有认购基金记录的基金投资人不受基金管理人直销中心首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。已在代销网点有认购基金记录的基金投资人不受代销网点首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销网点的基金投资人欲转入基金管理人直销中心进行交易要受基金管理人直销中心相关最低金额的限制。
基金投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金投资人可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(2)申购份额、余额的处理方式：申购份数保留小数点后两位。小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(3)本基金管理人可根据市场情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下,调整首次申购的金额的数量限制,调整前的3个工作日内基金管理人必须在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(三)申购份数的计算
(1)申购份数的计算
申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额-申购费用
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值
(2)申购费率：
本基金按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下表所示：
申购金额(含申购费) 申购费率
申购金额<100万 1.5%
100万≤申购金额＜1000万 1.0%
申购金额≥1000万 0.15%
本基金的申购费用由基金投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
三、基金份额净值公告
本基金管理人将根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。
四、重要提示：
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为华富基金管理有限责公司,注册登记人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放申购事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》。
3、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时收到对帐单,请投资者在开户时填写准确的联系地址。本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-38834699)或登录本公司网站(www.hffund.com)了解本基金相关事宜。
5、上述业务的解释权归华富基金管理有限责任公司。
五、风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者投资本基金时,应认真阅读《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》。
特此公告
华富基金管理有限公司
2005年4月1日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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