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| 银河稳健混合(151001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65573 | ||||||||
| 基金代码 | 151001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河稳健证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009年07月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河稳健混合 交易代码 151001 基金运作方式 - 基金合同生效日 2003年8月4日 报告期末基金份额总额 1,696,553,624.76份 投资目标 以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，动态配置资产，精选个股进行投资。在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的35％至75％；债券投资的比例范围为基金资产净值的20％至45％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。 业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75％＋中信国债指数涨跌幅×25％ 风险收益特征 银河稳健混合基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年4月1日-2009年6月30日） 1.本期已实现收益 124,191,465.06 2.本期利润 199,654,166.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.1145 4.期末基金资产净值 1,468,173,162.36 5.期末基金份额净值 0.8654 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.25% 1.11% 18.26% 1.05% -3.01% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱睿南 本基金的基金经理 2008-2-27 - 9 硕士研究生学历，曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易主管、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。 王忠波 本基金的基金经理、银河行业优选股票型证券投资基金基金经理、研究部总监 2008-4-30 - 14 博士研究生学历，高级会计师，曾先后在山东证券公司、深圳证券交易所从事研究工作，2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务。 注：上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河稳健证券投资基金（以下简称“银河稳健混合”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 与银河稳健混合投资风格相似的投资组合为银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称“银河银泰混合”）、银丰证券投资基金（以下简称“银河银丰封闭”）。本报告期内本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下： 阶 段 基 金 净值增长率 2009年第2季度 银河银泰混合 13.30% 银河稳健混合 15.25% 银河银丰封闭 18.62% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 银河稳健混合在本报告期内无异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （一）、09年二季度市场表现和基金操作回顾 09年二季度市场继续强劲上涨，再次超出多数投资者的预期，受益于流动性宽松以及通胀预期的金融类行业和部分资源品行业涨幅巨大。 稳健基金在季度内维持了较高的股票仓位，未进行大幅度调整。行业方面，对于金融、地产等行业保持了相对较高的配置比例，但总体依然较为均衡。 回顾二季度的操作，在资产配置层面没有大的失误，行业层面抓住了市场的主线，但重点行业配置比例依然不够，同时错过钢铁、饮料等大行业的投资机会。 （二）、未来行情展望和投资策略 主要发达国家最困难的时刻已经过去，分歧在于其经济增长是否在年内能够看到一定幅度的反弹。国内考虑到基建投资的惯性和房地产投资的好转，短期基本不用担心经济二次探底的风险，进入下半年甚至需要考虑是否存在投资过热的风险，以及由此可能引发的政策调整。结合估值、资金供给等因素，我们判断市场总体趋势依然向上，但短期需要面对海外市场调整的压力，后期则需要面对可能逼近的政策调整风险，市场很难再走出类似二季度的单边行情。因此我们在资产配置上仍然保持较为积极的策略，但需要增加灵活性。 行业方面，我们依然将维持金融、地产以及资源类股票的配置比例，对于中游制造业，我们将有选择性地介入，重点关注受益房地产和汽车产业链的行业以及对出口敏感度高的行业，比如工程机械等。后期我们则会将重点转移到部分消费类股票。伴随着哥本哈根大会的临近以及经济危机缓解后国际社会关注点的转移，我们预期节能环保、新能源板块也将再次迎来投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,007,880,324.22 68.11% 其中：股票 1,007,880,324.22 68.11% 2 固定收益投资 309,695,233.40 20.93% 其中：债券 309,695,233.40 20.93% 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 88,115,932.94 5.95% 6 其他资产 74,112,382.19 5.01% 7 合计 1,479,803,872.75 100.00% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 88,163,887.80 6.01% C 制造业 294,426,162.27 20.05% C0 食品、饮料 15,114,298.95 1.03% C1 纺织、服装、皮毛 12,099,987.90 0.82% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 15,498,000.00 1.06% C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,109,309.00 1.37% C5 电子 39,090,000.00 2.66% C6 金属、非金属 25,309,830.00 1.72% C7 机械、设备、仪表 153,365,739.82 10.45% C8 医药、生物制品 13,838,996.60 0.94% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,632,150.00 1.81% E 建筑业 8,512,000.00 0.58% F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 58,583,097.63 3.99% H 批发和零售贸易 140,644,279.80 9.58% I 金融、保险业 242,095,746.72 16.49% J 房地产业 125,893,000.00 8.57% K 社会服务业 9,530,000.00 0.65% L 传播与文化产业 - - M 综合类 13,400,000.00 0.91% 合计 1,007,880,324.22 68.65% 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600383 金地集团 3,900,000 62,868,000.00 4.28% 2 600000 浦发银行 2,500,000 57,550,000.00 3.92% 3 600036 招商银行 2,500,000 56,025,000.00 3.82% 4 000157 中联重科 2,299,854 51,355,739.82 3.50% 5 601328 交通银行 4,800,000 43,248,000.00 2.95% 6 600123 兰花科创 1,200,000 42,324,000.00 2.88% 7 601601 中国太保 1,599,944 35,806,746.72 2.44% 8 601318 中国平安 700,000 34,622,000.00 2.36% 9 002024 苏宁电器 2,000,000 32,140,000.00 2.19% 10 000063 中兴通讯 1,099,940 30,908,314.00 2.11% 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 174,950,518.70 11.92% 2 央行票据 129,582,000.00 8.83% 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,162,714.70 0.35% 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 309,695,233.40 21.09% 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 080123 08央行票据23 500,000 52,335,000.00 3.56% 2 080198 08央行票据98 500,000 48,270,000.00 3.29% 3 010110 21国债⑽ 390,000 39,928,200.00 2.72% 4 010112 21国债⑿ 345,000 35,431,500.00 2.41% 5 010004 20国债⑷ 331,780 33,775,204.00 2.30% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本季度银河稳健混合投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2银河稳健混合投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,160,000.00 2 应收证券清算款 64,510,875.25 3 应收股利 270,000.00 4 应收利息 6,194,663.79 5 应收申购款 1,976,843.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 74,112,382.19 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,750,466,286.86 报告期期间基金总申购份额 113,812,835.08 报告期期间基金总赎回份额 167,725,497.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,696,553,624.76 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准设立银河银联系列证券投资基金的文件 《银河银联系列证券投资基金基金合同》 《银河银联系列证券投资基金托管协议》 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 银河银联系列证券投资基金财务报表及报表附注 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市世纪大道1568号中建大厦15层 7.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（ 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 二○○九年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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