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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65562 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009年07月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月30日 报告期末基金份额总额 109,938,494.18份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年04月01日-2009年06月30日） 1.本期已实现收益 10,776,682.02 2.本期利润 22,128,227.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.2004 4.期末基金资产净值 129,438,631.48 5.期末基金份额净值 1.177 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.47% 1.08% 15.37% 0.94% 4.10% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金自成立起至披露时点不满一年。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王战强 本基金的基金经理、公司执行投资总监、领先增长股票型证券投资基金基金经理 2008年07月30日 - 12年 武汉大学经济学硕士。1997年到2005年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加盟信达澳银基金。 曾国富 本基金基金经理，投资研究部下股票投资部总经理 2008年07月30日 - 12年 上海财经大学经济学学士。1994至1999年就职于深圳大华会计师事务所，任审计部经理；2000年就职于大鹏证券有限责任公司投资银行部，任业务董事、内部审核委员会委员；2001至2002年就职于平安证券有限责任公司资本市场事业部，任业务总监、内部审核委员会委员；2003至2006年8月，就职于国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年9月加入信达澳银基金管理有限公司。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人旗下共管理三只基金：信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金和信达澳银稳定价值债券型证券投资基金。三只基金为不同风格的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1基金业绩表现和运作回顾 截至2009年6月30日，本基金份额净值为1.177元，累计份额净值为1.377元，二季度份额净值增长率为19.47%，同期业绩比较基准增长率为15.37%。 2009年2季度经济数据逐月好转，A股市场也加速上涨。周期类行业继续表现抢眼，煤炭在低估值、预期好转和通胀预期加强等多重背景下，2季度全行业大幅度上涨。银行2季度信贷数据继续呈现逐月的超预期增长，“以量补价”短期淡化了投资者对于银行大幅度放贷带来的贷款质量担忧，而银行业利差见底及低估值使得银行2季度出现了一波明显的上涨行情。房地产作为目前国民经济的支柱产业，在国家鼓励房地产行业的政策出台后，全国主要大城市房价也从2季度开始加速上涨，房地产企业拿地热情的提高和逐月结算数据的大幅度好转重燃投资者对于房地产行业的热情，房地产在2季度尤其是5月份开始大幅度上涨。可以说，煤炭、银行和房地产这3个行业成为2季度投资主线，从年初的中小盘股到这类大市值股票的风格转换带来了指数的快速飙升。 在2季度，我们对于宏观经济的判断比较乐观，组合一直保持了较高的仓位。在结构上，主要增加了金融、地产、煤炭、原料药行业和钢铁的配置，降低了电力和零售、食品饮料等稳定增长类公司的行业配置。 4.4.2未来宏观经济和市场展望 在中国政府实施宽松货币政策、增加政府支出、减免税费等刺激政策作用下，中国经济逐步启稳回升。全球经济也已触底。在这些政策影响下，未来通胀预期加强，部分行业可能出现产能过剩的压力，大规模的投资和贷款投放将可能带来严重的不良贷款问题。随着经济逐步好转，未来政策存在调整的可能。当然在当前经济前景仍未明朗之前，政策仍将保持其持续性。 目前A股市场的估值水平仍高于周边市场及A股市场的最低估值水平。我们的资产价值相对指数（RVI）分析显示股票仍比债券具有较高吸引力，虽然随着股指的上涨股票的吸引力有所下降，但资产配置上仍应保持较高股票仓位。 在三季度，我们对股票市场仍持乐观态度，我们仍将保持较高的股票配置，同时也密切关注经济形势可能的变化及政策可能的转向。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,495,218.99 75.00 其中：股票 98,495,218.99 75.00 2 固定收益投资 20,070,000.00 15.28 其中：债券 20,070,000.00 15.28 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,420,271.21 8.70 6 其他资产 1,334,784.36 1.02 7 合计 131,320,274.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 8,309,615.20 6.42 C 制造业 44,959,521.46 34.73 C0 食品、饮料 3,490,482.02 2.70 C1 纺织、服装、皮毛 1,306,590.00 1.01 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 1,130,675.00 0.87 C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,148,515.94 6.30 C5 电子 - - C6 金属、非金属 12,119,646.00 9.36 C7 机械、设备、仪表 11,835,372.50 9.14 C8 医药、生物制品 6,928,240.00 5.35 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 1,161,440.00 0.90 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 5,392,013.31 4.17 I 金融、保险业 25,969,810.45 20.06 J 房地产业 11,382,122.57 8.79 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,320,696.00 1.02 合计 98,495,218.99 76.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 288,706 6,469,901.46 5.00 2 601328 交通银行 614,999 5,541,140.99 4.28 3 002001 新 和 成 156,619 5,450,341.20 4.21 4 000002 万 科Ａ 419,627 5,350,244.25 4.13 5 601398 工商银行 899,600 4,875,832.00 3.77 6 600216 浙江医药 162,100 4,318,344.00 3.34 7 600383 金地集团 252,286 4,066,850.32 3.14 8 600016 民生银行 494,800 3,918,816.00 3.03 9 601318 中国平安 79,000 3,907,340.00 3.02 10 600117 西宁特钢 316,400 3,211,460.00 2.48 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,070,000.00 15.51 其中：政策性金融债 20,070,000.00 15.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 20,070,000.00 15.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 070414 07农发14 200,000 20,070,000.00 15.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 605,641.52 5 应收申购款 479,142.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,334,784.36 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 119,044,599.38 报告期期间基金总申购份额 15,778,093.02 报告期期间基金总赎回份额 24,884,198.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 109,938,494.18 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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