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| 天治中国制造2025混合(350005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65546 | ||||||||
| 基金代码 | 350005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治创新先锋股票型证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治创新先锋股票 交易代码 350005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月8日 报告期末基金份额总额 78,943,140.73份 投资目标 专注于投资创新先锋型公司，追求持续稳健的长期回报。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，优选通过差异化和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的创新先锋型公司，分享其价值创新带来的高成长收益。 业绩比较基准 中标300指数收益率×70%＋中信国债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为具有较高收益、较高风险的股票型基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 20,293,382.42 2.本期利润 15,787,483.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.1479 4.期末基金资产净值 95,195,060.70 5.期末基金份额净值 1.2059 注1：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.05% 1.08% 17.66% 1.06% -3.61% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治创新先锋股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年5月8日至2009年6月30日） 注：按照本基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，股票资产的80%以上投资于本基金界定的创新先锋型公司；债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。本基金自2008年5月8日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第15条规定的投资比例限制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 耿广棋先生 本基金的基金经理。 2008-6-30 - 7 经济学硕士，证券投资从业经验7年。曾先后担任天同证券研究员、上海融昌资产管理有限公司高级研究员、高级投资经理、中原证券投资经理。2008年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。 注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同》、《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年2季度，A股市场在经济复苏和通胀预期下出现大幅上涨的态势，金融、地产、煤炭等行业走势强劲。 从二季度的主要经济数据来看，无论是固定资产投资还是PMI等数据都显示，在政府投资的拉动下，经济复苏的迹象愈加明显。在全球低利率以及各国政府为挽救经济而大幅释放流动性的情况下，市场流动性充裕。在经济复苏和资金的推动下，包括原油和有色金属在内的大宗商品价格出现了较大的涨幅，并使得通胀的预期不断强化。 基于对经济复苏和流动性依然充裕的乐观判断，二季度本基金增加了股票仓位，并对组合结构进行了积极的调整，增加了金融、地产、煤炭等受益于通胀预期行业的配置比例，取得了一定的效果。本报告期基金份额净值增长率为14.05%，同期业绩比较基准收益率为17.66%。截至报告期末，本基金的基金份额净值为1.2059元。 展望2009年三季度，我们认为尽管中国经济已经出现复苏迹象，但在多数行业产能过剩的情况下，企业盈利还没有出现明显好转，因此，并不理想的企业业绩和相对较高的估值将在一定程度上制约市场的上涨空间。 从流动性来看，下半年新增贷款预计较上半年降低50%以上，随着下半年信贷增长势头减缓，货币供给亦将萎缩。另一方面，下半年限售股解禁数目明显增加，加上IPO 重新开启，创业板推出，市场流动性将面临一定的压力。 基于以上的分析，我们认为三季度市场面临一定的调整压力，但市场的结构性投资机会依然存在。在品种的选择上，我们将加大对军工、新能源、电力设备、医药等行业的配置，并重点挖掘具有价值创新能力、追求持续领先的创新先锋型公司，争取为广大投资者获取超额回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,454,607.99 81.71 其中：股票 79,454,607.99 81.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 13,640,998.98 14.03 6 其他资产 4,140,562.19 4.26 7 合计 97,236,169.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 8,631,940.00 9.07 C 制造业 32,951,811.95 34.62 C0 食品、饮料 2,844,000.00 2.99 C1 纺织、服装、皮毛 2,759,400.00 2.90 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,736,520.00 2.87 C5 电子 - - C6 金属、非金属 2,562,000.00 2.69 C7 机械、设备、仪表 16,311,691.95 17.14 C8 医药、生物制品 5,738,200.00 6.03 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,783,500.00 1.87 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 4,029,436.04 4.23 H 批发和零售贸易 8,832,900.00 9.28 I 金融、保险业 17,708,220.00 18.60 J 房地产业 2,789,000.00 2.93 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 2,727,800.00 2.87 合计 79,454,607.99 83.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600475 华光股份 270,000 4,738,500.00 4.98 2 600739 辽宁成大 140,000 4,636,800.00 4.87 3 002028 思源电气 200,000 4,386,000.00 4.61 4 600501 航天晨光 477,219 4,318,831.95 4.54 5 600657 信达地产 357,854 4,029,436.04 4.23 6 601318 中国平安 80,000 3,956,800.00 4.16 7 600583 海油工程 325,000 3,844,750.00 4.04 8 002022 科华生物 162,000 2,988,900.00 3.14 9 600089 特变电工 159,000 2,868,360.00 3.01 10 000895 双汇发展 79,000 2,844,000.00 2.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 3,590,437.63 3 应收股利 42,949.71 4 应收利息 5,277.74 5 应收申购款 1,897.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,140,562.19 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 146,741,836.02 报告期期间基金总申购份额 1,066,512.08 报告期期间基金总赎回份额 68,865,207.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 78,943,140.73 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天治创新先锋股票型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同 3、天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书 4、天治创新先锋股票型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 7.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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