财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
泰信蓝筹精选混合(290006)  基金公开信息
流水号 65537
基金代码 290006
公告日期 2009-07-18
编号 1
标题 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金2009年度第2季度报告
信息全文 基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年7月20日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2009年4月22日（基金合同生效日）起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信蓝筹精选股票
交易代码 290006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月22日
报告期末基金份额总额 1,111,637,788.50份
投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下，实现基金资产的稳健持续增长。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势，通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。
业绩比较基准 75%*沪深300指数 + 25%*上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险、追求资本长期增值的个人和机构投资者。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 开始日期 2009年4月22日 结束日期 2009年6月30日
1.本期已实现收益 28,629,175.47
2.本期利润 66,199,013.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0609
4.期末基金资产净值 1,178,961,128.57
5.期末基金份额净值 1.0606
注：
1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、以上所列数据截止到2009年6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.06% 0.55% 13.68% 1.13% -7.62% -0.58%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：
1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月。至报告期末不满一年，且尚处于建仓期。本基金将基金资产的60-95%投资于股票，基金资产的5-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券（其中，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20％）。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
柳菁女士 本基金 基金经理 2009年4月22日 - 13 曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005年加入泰信基金管理有限公司，先后任交易员、研究部高级研究员，泰信先行策略基金的基金经理助理。2009年4月22日起担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
公司旗下的泰信蓝筹精选基金与泰信优质生活基金同属于股票型基金。2009年4月22日(基金合同生效日)至本报告期末，泰信蓝筹精选股票基金净值增长率6.06％，而泰信优质生活股票基金同期的净值增长率为5.08%，两基金的业绩表现无明显差异。除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，亦未发现异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 本基金业绩表现
截止本报告期末，本基金单位净值为1.0606元，自2009年4月22日基金合同生效之日起至报告期末，本基金基的净值增长率为6.06%，同期业绩比较基准为13.68%。
4.4.2 行情回顾与运作回顾
二季度市场呈现震荡上行的走势，A股市场在宏观经济数据转好、流动性推动和通胀预期的鼓舞下不断创出新高，同时，外围市场持续反弹，进一步推动A股市场上涨。二季度沪深300的季度涨幅达到24.55%。作为4月下旬开始建仓的新基金，我们在建仓初期采取了稳步加仓的策略，自下而上精选个股，重点配置了房地产、节能减排、资源品和医药等行业的个股，后期随着市场上行和基金净值的上升，我们逐渐提高仓位，采取了自下而上选个股并兼顾行业配置的思路，加大了地产、金融、资源品和消费等行业的配置。
4.4.3 市场展望与投资策略
我们判断在宽松的货币政策环境下，二季度国内GDP增速将继续反弹。纵观国内经济，一方面要看房地产投资能否持续增长，另一方面要看美国经济何时起稳以带动出口复苏。我们也将密切关注美元走势，若美元持续贬值导致大宗商品价格上涨或将抑制全球经济的复苏。总体而言，我们认为复苏之路能否一帆风顺仍需观察。我们认为在流动性宽松的背景下股市还将震荡上行，但是随着股市上行，估值压力加大，风险不断加大，我们将密切关注宏观、微观指标和数据，随时调整我们的投资策略。我们将利用蓝筹精选基金处于6个月建仓期间的优势来有效控制风险。对于行业，我们看好通货膨胀预期下受益的金融、地产、大宗商品和原材料行业以及内需复苏受益的部分中游行业，配置下半年环比、同比数据均有所好转的消费行业，规避部分受到上有成本增加和下有需求不振双重挤压的行业。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 897,108,061.81 75.82
其中：股票 897,108,061.81 75.82
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,238,031.56 22.16
6 其他资产 23,929,172.72 2.02
合计 1,183,275,266.09 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采掘业 77,738,164.00 6.59
C 制造业 326,849,919.34 27.72
C0 食品、饮料 9,342,000.00 0.79
C1 纺织、服装、皮毛 0 0.00
C2 木材、家具 0 0.00
C3 造纸、印刷 0 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,076,000.00 1.70
C5 电子 8,092,000.00 0.69
C6 金属、非金属 86,701,408.64 7.35
C7 机械、设备、仪表 157,122,086.54 13.33
C8 医药、生物制品 45,516,424.16 3.86
C99 其他制造业 0 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,720,000.00 3.28
E 建筑业 0 0.00
F 交通运输、仓储业 30,929,044.27 2.62
G 信息技术业 5,630,000.00 0.48
H 批发和零售贸易 12,109,824.61 1.03
I 金融、保险业 233,726,927.22 19.82
J 房地产业 75,353,156.85 6.39
K 社会服务业 0 0.00
L 传播与文化产业 0 0.00
M 综合类 96,051,025.52 8.15
合计 897,108,061.81 76.09
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601601 中国太保 1,849,919 41,401,187.22 3.51
2 600016 民生银行 4,600,000 36,432,000.00 3.09
3 600622 嘉宝集团 3,000,000 34,470,000.00 2.92
4 600837 海通证券 2,050,000 33,722,500.00 2.86
5 601328 交通银行 3,425,000 30,859,250.00 2.62
6 601939 建设银行 5,000,000 30,150,000.00 2.56
7 600312 平高电气 1,903,400 27,960,946.00 2.37
8 600900 长江电力 2,000,000 27,560,000.00 2.34
9 600348 国阳新能 817,100 24,807,156.00 2.10
10 000816 江淮动力 3,300,000 24,519,000.00 2.08
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中：政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 可转债 0 0.00
7 其他 0 0.00
合计 0 0.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 0
2 应收证券清算款 20,654,853.51
3 应收股利 825,478.58
4 应收利息 64,630.36
5 应收申购款 2,384,210.27
6 其他应收款 0
7 待摊费用 0
8 其他 0
合计 23,929,172.72
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 1,075,266,237.12
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 36,371,551.38
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 0
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0
报告期期末基金份额总额 1,111,637,788.50
注：本基金基金合同于2009年4月22日生效。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金设立的文件
2、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》
3、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
7.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。


泰信基金管理有限公司

2009年7月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑