最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 6482 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2004年度收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 通乾证券投资基金2004年度收益分配公告 本公司所管理的通乾证券投资基金(以下简称“基金通乾”)2004年度财务报 告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基 金法》及其配套法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定,本公司确定了基 金通乾2004年度收益分配方案,经基金通乾的托管人中国建设银行股份有限公司 复核,现公告如下： 一、收益分配方案 基金通乾2004年12月31日基金资产净值为2,055,580,238.03元,2004年度可 供分配基金净收益50,914,429.02元。2004年度收益分配方案为：向全体基金份 额持有人每10份基金份额派发现金收益0.23元(根据财政部、国家税务总局的财 税字［2004］78号《关于证券投资基金税收政策的通知》,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征所得税),总计派发现金收益46,000,000.00元,占可分配收益的 90.35%。剩余未分配收益4,914,429.02元结转下年度,保留在基金资产中。 基金通乾2004年12月31日基金份额净值为1.0278元,收益分配后,基金份额净 值为1.0048元。 二、收益分配对象 2005年4月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的基金通乾的全体持有人。 三、基金份额持有人权益登记日、除息日及发放日 权益登记日：2005年4月5日 除息交易日：2005年4月6日 红利发放日：2005年4月11日 四、收益发放办法 本公司于2005年4月7日16：00前将基金通乾应分配的现金红利款及代理发放 的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在红利发放日前的 第一交易日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给 指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取红利。对未办理指定交易的投资者 的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理完指 定交易后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取 的现金红利划付给被指定的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日 即可领取现金红利。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2005年3月31日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |