财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
泓德优选成长混合(001256)  基金公开信息
流水号 647121
基金代码 001256
公告日期 2016-12-08
编号 1
标题 泓德优选成长混合型证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
　基金名称 泓德优选成长混合型证券投资基金
基金简称 泓德优选成长混合
基金主代码 001256
基金合同生效日 2015年5月21日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规
定及《泓德优选成长混合型证券投资基金基金合同》、《泓德
优选成长混合型证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日 2016年12月1日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币
元） 1.145
基准日可供分配利润（单位： 人民币
元） 423,100,738.65
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第一次分红
　注：根据本基金基金合同规定：
　1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4)每一基金份额享有同等分配权。
　2.与分红相关的其他信息
　权益登记日 2016年12月12日
除息日 2016年12月12日
现金红利发放日 2016年12月14日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
红利再投资日为2016年12月12日，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2016年
12月12日的基金份额净值转换为基金份额， 上述基金份额将于2016年12月13日直接
计入其基金账户，2016年12月14日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
　3.其他需要提示的事项
　1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益；
　2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红
　3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。
　4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站网站（www.hongdefund.com）或拨打全国客户服务电话（4009-100-888）咨询相关事宜。
　5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
　特此公告。
　
　泓德基金管理有限公司
　2016年12月8日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑