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浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)  基金公开信息
流水号 647113
基金代码 169201
公告日期 2016-12-08
编号 1
标题 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
基金名称
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
浙商鼎盈
基金主代码
169201
基金运作方式
契约型开放式。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，并更名为浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。
基金合同生效日
2016年12月7日
基金管理人名称
浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2016]1634号
基金募集期间
自2016年10月25日至2016年11月29日止
验资机构名称
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所
募集资金划入基金托管专户的日期
2016年12月2日
募集有效认购总户数（单位：户）
2,662
募集期间净认购金额（单位：元）
227,290,299.59
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
69,848.64
募集份额（单位：份）
有效认购份额
227,290,299.59
利息结转的份额
69,848.64
合计
227,360,148.23
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
10,009,350.00
占基金总份额比例
4.4024%
其他需要说明的事项
无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
3,288,649.68
占基金总份额比例
1.4464%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2016年12月7日
注：（1）本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。
（2）本基金募集期间场内有效认购份额为42,523,000.00份，利息结转份额为2,520.00份，合计42,525,520.00份；场外有效认购份额为184,767,299.59份，利息结转份额为67,328.64份，合计184,834,628.23份。
3、其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，本基金封闭期自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至18个月（含第18个月）后对应日（遇非工作日顺延至下一个工作日）止，如该日不存在对应日期的，则延后至下一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，并更名为浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。基金合同生效后3个月内，基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市交易条件下，申请本基金在深圳证券交易所上市交易。基金份额获准在深圳证券
交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
（2）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站（www.stocke.com.cn）或客户服务中心电话（95345）查询交易确认情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2016年12月8日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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