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申万菱信深证成指分级(16310L) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 645887 | ||||||||
基金代码 | 16310L | ||||||||
公告日期 | 2016-12-06 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金净值更正公告 | ||||||||
信息全文 | 申万菱信基金管理有限公司于2016年12月3日在指定披露媒介上刊登的申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万深成份额(以下简称“申万菱信深证成指分级”,场内简称:申万深成)的2016年12月2日基金份额净值、基金份额累计净值,以及申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额(以下简称“申万进取份额”,场内简称:深成指B)的2016年12月2日基金份额净值有误,现更正如下: 基金代码 基金名称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 163109 申万菱信深证成指分级 2016-12-02 0.6402 0.7955 150023 深成指B 2016-12-02 0.2390 / 特此更正。 本次基金净值更正事项未给基金和投资者造成损失。本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 申万菱信基金管理有限公司 2016年12月6日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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