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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6449 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于同智证券投资基金2004年度收益分配预公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2004年12月31日，长盛基金管理有限公司所管理的同智证券投资基金（以下简称"基金同智"） 基金份额净值为1.0885元，实现净收益40,186,358.55元，期初未分配收益-15,198,608.64元，本年度可供基金份额持有人分配收益24,987,749.91元，每10 份基金份额可派发现金收益0.450元（已经审计）。 以上数据已经基金同智的托管人中国银行股份有限公司复核。我司将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同智证券投资基金合同》及其它相关的规定, 于2005年4月31日前进行基金同智的2004年度收益分配，实际分配额及具体分配事宜以基金同智的 收益分配公告为准。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二○○五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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