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东方红益鑫纯债债券C(003669) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 641489 | ||||||||
基金代码 | 003669 | ||||||||
公告日期 | 2016-11-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方红益鑫纯债债券 基金主代码 003668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月28日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债A 东方红益鑫纯债C 下属分级基金的交易代码 003668 003669 注: 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可[2016]1635号 基金募集期间 自 2016年11月11日 至 2016年11月21日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管 专户的日期 2016年11月24日 募集有效认购总户数 (单位:户) 4,415 份额级别 东方红益鑫纯债A 东方红益鑫纯债C 合计 募集期间净认购金额 (单位:人民币元) 548,776,974.46 200,583,209.63 749,360,184.09 认购资金在募集期间产 生的利息(单位:人民币 元) 161,757.87 50,448.19 212,206.06 募 集 份 额 (单 位 : 份) 有效认购份 额 548,776,974.46 200,583,209.63 749,360,184.09 利息结转的 份额 161,757.87 50,448.19 212,206.06 合计 548,938,732.33 200,633,657.82 749,572,390.15 其中:募集 期 间 基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认购的基金 份额(单位: 份) 0 0 0 占基金总份 额比例 0 0 0 其他需要说 明的事项 - - - 其中:募集 期 间 基金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金 份额(单位: 份) 10,938.85 13,451.43 24,390.28 占基金总份 额比例 0.002% 0.007% 0.003% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2016年11月28日 注:1、上表“占基金总份额比例” ,对下属分级基金,此项的分母为各自级别的份 额;对合计数,此项的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。 2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定 信息披露费由本基金管理人承担。 3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为10万 元以下。 4、本基金的基金经理认购本基金份额总量为0。 3. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。 本基金的申购、赎回自基 金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。 在确定申购开始与赎回开始时间 后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基 金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2016年11月29日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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