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| 银华货币A(180008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 64030 | ||||||||
| 基金代码 | 180008 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理有限公司旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 由于表格排版错误，银华基金管理有限公司2009年7月1日刊登的旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值汇总表出现错行，现更正如下： 单位：人民币元 基金代码 基金名称 截止时间 管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 180001 银华优势企业混合 2009-6-30 银华基金管理有限公司 中国银行 1.0159 2.6359 4,690,928,807.53 180002 银华保本增值混合 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 1.0917 1.2817 1,201,278,709.75 180003 银华-道琼斯88指数 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 1.0422 2.8422 15,222,980,563.21 180010 银华优质增长股票 2009-6-30 银华基金管理有限公司 中国银行 1.6671 2.8671 6,962,393,233.50 180012 银华富裕主题股票 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 0.9448 1.8798 8,023,302,540.08 519001 银华价值优选股票 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 1.2034 4.1101 15,332,356,546.27 184706 银华天华封闭 2009-6-30 银华基金管理有限公司 农业银行 0.9314 2.3614 2,328,548,892.64 180013 银华领先策略股票 2009-6-30 银华基金管理有限公司 中国银行 1.3768 1.4768 334,785,621.31 180015 银华增强收益债券 2009-6-30 银华基金管理有限公司 建设银行 1.071 1.071 759,399,906.10 180018 银华和谐主题混合 2009-6-30 银华基金管理有限公司 工商银行 1.084 1.084 2,935,204,692.20 基金代码 基金名称 管理人 2009-6-30 基金资产净值(元) 托管人 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 180008 银华货币A 银华基金管理有限公司 0.2485 0.807 384,629,348.96 交通银行 180009 银华货币B 银华基金管理有限公司 0.3153 1.057 1,479,969,728.92 交通银行 特此更正。 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便表示歉意。 银华基金管理有限公司 2009年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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