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| 长安泓泽纯债债券A(003731) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 639489 | ||||||||
| 基金代码 | 003731 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-11-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016年11月25日 公告送出日期：2016年11月25日 基金名称 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 基金简称 长安泓泽纯债债券 交易代码 003731 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 200,193,673.24 下属两级基金的基金简称 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 下属两级基金的交易代码 003731 003732 报告期末下属两级基金的资产净值 200,140,859.96 52,813.28 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0007 1.0006 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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