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中金沪深300C(003579)  基金公开信息
流水号 639214
基金代码 003579
公告日期 2016-07-23
编号 1
标题 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1. 公告基本信息
基金名称 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 中金沪深300
基金主代码 003015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月22日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】1516号
基金募集期间 自 2016年7月18日
至 2016年7月18日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年7月22日
募集有效认购总户数（单位：户） 5
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,001,300.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00
募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,001,300.00
利息结转的份额 0.00
合计 10,001,300.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 10,000,000.00
占基金总份额比例 99.99%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 300.00
占基金总份额比例 0.003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年7月22日

3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99% 自基金合同生效之日起不少于三年
基金管理人高级管理人员 0 0.00% 0 0.00% -
基金经理等人员 0 0.00% 0 0.00% -
基金管理人股东 0 0.00% 0 0.00% -
其他 0 0.00% 0 0.00% -
合计 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99% 自基金合同生效之日起不少于三年

4. 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。本基金募集期间的销售机构仅限于基金管理人直销柜台。基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。
根据本基金的《基金合同》，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
风险提示：
本基金为发起式基金，在基金募集期，基金管理人使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金金额不少于一千万元人民币，且持有期限不少于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，将自行决定是否继续持有，届时基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在本基金《基金合同》生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》自动终止，投资人将面临《基金合同》可能终止的不确定性风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。
特此公告。


中金基金管理有限公司
2016年7月23日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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