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长信增利动态策略混合(519993) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 63790 | ||||||||
基金代码 | 519993 | ||||||||
公告日期 | 2009-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信基金管理有限责任公司2009年6月30日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 一、货币基金 长信利息收益开放式证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519999(前端代码) 基金名称长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称长信利息收益货币 万份收益1.7437 七日收益率%3.114% 基金资产净值5164304042.94 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 二、开放式基金 长信银利精选开放式证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519997(前端代码) 基金名称长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称长信银利精选股票 基金资产净值3038274702.61 基金份额净值0.7262 基金份额累计净值2.6462 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 长信金利趋势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519995(前端代码) 基金名称长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称长信金利趋势股票 基金资产净值9099971466.38 基金份额净值0.7289 基金份额累计净值2.1744 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519993(前端代码) 基金名称长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称长信增利动态策略股票 基金资产净值4379506689.75 基金份额净值0.8739 基金份额累计净值2.1129 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国民生银行股份有限公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519991(前端代码) 基金名称长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称长信双利优选混合 基金资产净值212251261.68 基金份额净值1.077 基金份额累计净值1.197 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 长信利丰债券型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519989 基金名称长信利丰债券型证券投资基金 基金简称长信利丰债券 基金资产净值431209856.70 基金份额净值1.032 基金份额累计净值1.032 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 长信基金管理有限责任公司 2009年7月1日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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