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| 长安泓泽纯债债券A(003731) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 636748 | ||||||||
| 基金代码 | 003731 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-11-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2016年11月18日 公告送出日期： 2016年11月18日 基金名称 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 基金简称 长安泓泽纯债债券 交易代码 003731 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 200,106,750.44 下属两级基金的基金简称 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 下属两级基金的交易代码 003731 003732 报告期末下属两级基金的资产净值 200,053,959.15 52,791.29 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0002 1.0002 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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