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| 天弘永利债券A(420002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 63655 | ||||||||
| 基金代码 | 420002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于天弘永利债券型证券投资基金第3次分红的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及天弘永利债券型证券投资基金（以下简称“天弘永利债券”或“本基金”）《基金合同》的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对本基金进行第3次分红，现将具体事宜公告如下： 一、分红方案 经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核，以2009年6月25日已实现的可分配收益为基准，本基金向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.075元，向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.091元。 二、分红时间 １、权益登记日、除息日：2009年6月26日 ２、红利发放日：2009年6月29日 ３、分红公告日：2009年6月29日 三、分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。 四、红利发放办法 １、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009年6月30日自基金托管账户划出。 ２、选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2009年6月26日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2009年6月29日直接计入其基金账户，2009年6月30日起可以查询、赎回。 五、分红前后基金份额净值变化 截至2009年6月26日，本基金A类基金份额累计净值为 1.0711 元，除息后的基金份额净值为1.0016元；B类基金份额累计净值为1.0768元，除息后的基金份额净值为1.0017元。 六、相关税收和费用 １、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 ２、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 七、咨询方式 １、本基金管理人网站：www.thfund.com.cn。 ２、本基金管理人客户服务电话：022-83310988?400-710-9999。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇〇九年六月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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