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中银中国混合(LOF)A(163801)  基金公开信息
流水号 6223
基金代码 163801
公告日期 2005-03-08
编号 1
标题 中银国际基金管理有限公司关于开办开放式证券投资基金定期定额投资业务的公告
信息全文 为满足广大投资人的理财需求,中银国际基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2005年3月11日开始在中国银行股份有限公司(以下称"中国银行")、交通银行、国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")、海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")正式开通"开放式证券投资基金定期定额投资业务"(以下称"定期定额投资业务"或"本业务")。
"定期定额投资业务"是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本业务目前适用于本公司管理的中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(基金代码：163801)。本公司今后管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用上述业务。以下是本公司定期定额投资业务的业务规则：
一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及对应基金合同规定可以投资本公司管理的证券投资基金的个人投资者。
二、办理场所
投资者可到中国银行、交通银行、国泰君安、海通证券、招商证券代销基金的各营业网点办理"定期定额投资业务"的业务申请,具体受理网点按照上述各销售机构的相关规定。
根据实际需要,本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中国银行、交通银行、国泰君安、海通证券、招商证券进行日常基金申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1.凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。
2.已开立中国结算深圳分公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到销售机构各营业网点申请增开交易账户(已在销售机构开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循销售机构的规定。
五、扣款方式和扣款日期
投资者须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户,根据各销售机构规定的日期进行定期扣款,定期扣款自投资者申请办理定期定额投资业务成功后的第一个定期扣款日开始。具体扣款方式和扣款日期遵循各销售机构的规定。
六、扣款金额
投资者定期定额投资业务的每次最低申购金额为人民币200元(含申购手续费)。
七、交易确认
与一般申购一样,开放式基金定期定额投资业务的申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则,申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。
基金申购申请日为每月实际扣款日,基金份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
八、适用费率定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。对于满足不同条件的定期定额申请,如累计投资期限达到一定年限(或期次)、单期申请投资金额达到一定金额规定、定期定额申购期限内逢基金费用优惠期、通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额申请等条件下,基金管理人保留对此类投资者适用不同的申购费率的权利。
投资人办理基金定期定额申购业务后,可从 T+2日起办理基金的赎回。赎回费率等同于日常费率。
九、变更和终止
投资者办理"定期定额投资业务"的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。
十、业务咨询
1.中银国际基金管理有限公司
客户服务热线：021-38834788公司网址： w w w. b o c i i m. c o m
2.中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址： w w w. b a n k- o f- c h i n a. c o m
3.交通银行
客户服务电话：95559网址： w w w.95559. c o m. c n
4.国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-666或当地营业部咨询电话
网址： h t t p:// w w w. g t j a. c o m
5.海通证券股份有限公司
客户服务电话：021-962503或当地营业部咨询电话
网址： h t t p:// w w w. h t s e c. c o m
6.招商证券股份有限公司
客户服务电话：4008888111、0755-26951111
网站： w w w. n e w o n e. c o m. c n
本公告的解释权归中银国际基金管理有限公司。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
中银国际基金管理有限公司
二 O O五年三月八日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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